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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 886.00 | 1 556.00 | 2 442.00 |
AH Fonds commercial | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 633.00 | 70 666.00 | 967.00 | 71 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 199.00 | 38 980.00 | 30 219.00 | 69 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 781.00 | 78 644.00 | 65 136.00 | 143 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 802.00 | 189 177.00 | 152 625.00 | 341 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 972.00 | 65 989.00 | 599 983.00 | 665 972.00 |
BZ Autres créances | 247 396.00 | | 247 396.00 | 247 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 145 195.00 | | 145 195.00 | 145 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 563.00 | 65 989.00 | 1 002 574.00 | 1 068 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 365.00 | 255 166.00 | 1 155 199.00 | 1 410 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 357 987.00 | 266 593.00 | | 357 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 668.00 | 91 394.00 | | 87 668.00 |
DL TOTAL (I) | 514 455.00 | 426 787.00 | | 514 455.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 21 640.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 21 640.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 477.00 | 178 117.00 | | 173 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269.00 | 3 182.00 | | 3 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 546.00 | 18 242.00 | | 21 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 513.00 | 333 023.00 | | 276 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 146.00 | 260 172.00 | | 145 146.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 120.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 744.00 | 792 856.00 | | 620 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 199.00 | 1 241 282.00 | | 1 155 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 718.00 | 397 799.00 | 1 720 518.00 | 1 322 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 718.00 | 397 799.00 | 1 720 518.00 | 1 322 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 085.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 6 567.00 | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | 6 567.00 | | 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | 6 567.00 | | 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 404.00 | 29 101.00 | | 26 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 761.00 | 1 495 825.00 | | 1 750 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 093.00 | 1 404 431.00 | | 1 663 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 668.00 | 91 394.00 | | 87 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 943.00 | | 86 859.00 | 254 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 897.00 | | 26 210.00 | 72 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 380.00 | | 51 599.00 | 161 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 665.00 | | 9 050.00 | 20 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 016.00 | 34 161.00 | | 155 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 472.00 | 9 080.00 | | 62 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 544.00 | 25 080.00 | | 92 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 640.00 | | 1 640.00 | 21 640.00 |
6T Sur comptes clients | 66 280.00 | 13 745.00 | 14 035.00 | 66 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 280.00 | 13 745.00 | 14 035.00 | 66 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 920.00 | 13 745.00 | 15 675.00 | 87 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 513.00 | 276 513.00 | | 276 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
UX Autres créances clients | 581 812.00 | | | 581 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
VB T. V. A. | 65 652.00 | | | 65 652.00 |
VC Groupe et associés | 155 619.00 | | | 155 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 477.00 | 45 253.00 | 120 724.00 | 173 477.00 |
VI Groupe et associés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 083.00 | 829 208.00 | 113 875.00 | 943 083.00 |
VW T.V.A. | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 198.00 | 470 973.00 | 120 724.00 | 599 198.00 |