| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 769.00 | 17 685.00 | 84.00 | 17 769.00 |
AH Fonds commercial | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 633.00 | 71 633.00 | | 71 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 923.00 | 60 814.00 | 43 109.00 | 103 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 929.00 | 155 112.00 | 349 817.00 | 504 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 086.00 | 305 244.00 | 456 842.00 | 762 086.00 |
BN En cours de production de biens | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 352.00 | 36 847.00 | 376 505.00 | 413 352.00 |
BZ Autres créances | 130 118.00 | | 130 118.00 | 130 118.00 |
CF Disponibilités | 657 045.00 | | 657 045.00 | 657 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 156.00 | 36 847.00 | 1 182 309.00 | 1 219 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 242.00 | 342 091.00 | 1 639 151.00 | 1 981 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 239 886.00 | 117 492.00 | | 239 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 853.00 | 122 394.00 | | 349 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 215.00 | 190 102.00 | | 161 215.00 |
DL TOTAL (I) | 819 754.00 | 498 788.00 | | 819 754.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 346.00 | 278 463.00 | | 349 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 309.00 | 16 786.00 | | 14 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 677.00 | 388 094.00 | | 250 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 988.00 | 96 835.00 | | 141 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 000.00 | | |
EA Autres dettes | 10 630.00 | 23 774.00 | | 10 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 397.00 | 999 854.00 | | 819 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 151.00 | 1 521 043.00 | | 1 639 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 604.00 | | 4 649.00 | 778 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 168.00 | 38 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 168.00 | 762 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 434.00 | | | 114 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 203.00 | | 4 649.00 | 604 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 350.00 | 68 895.00 | | 236 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 248.00 | 2 070.00 | | 87 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 102.00 | 66 824.00 | | 149 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
6T Sur comptes clients | 36 865.00 | | 18.00 | 36 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 131.00 | | 92 131.00 | 92 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 665.00 | | 95 818.00 | 132 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 065.00 | | 118 218.00 | 155 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 677.00 | 250 677.00 | | 250 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
UX Autres créances clients | 372 203.00 | 372 203.00 | | 372 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
VB T. V. A. | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VC Groupe et associés | 54 130.00 | 54 130.00 | | 54 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 346.00 | 85 984.00 | 263 362.00 | 349 346.00 |
VI Groupe et associés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VP Divers | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 233.00 | 504 283.00 | 79 949.00 | 584 233.00 |
VW T.V.A. | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 949.00 | 503 587.00 | 263 362.00 | 766 949.00 |