| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 614.00 | 2 856.00 | 3 758.00 | 6 614.00 |
AH Fonds commercial | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 633.00 | 71 633.00 | | 71 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 839.00 | 49 754.00 | 20 084.00 | 69 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 791.00 | 99 615.00 | 70 176.00 | 169 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 292.00 | 223 857.00 | 152 435.00 | 376 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 074.00 | 22 520.00 | 827 554.00 | 850 074.00 |
BZ Autres créances | 229 486.00 | | 229 486.00 | 229 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 423 646.00 | | 423 646.00 | 423 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 686.00 | 22 520.00 | 1 481 166.00 | 1 503 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 978.00 | 246 378.00 | 1 633 600.00 | 1 879 978.00 |
CU Autres participations | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 395 655.00 | 357 987.00 | | 395 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 152.00 | 87 668.00 | | 107 152.00 |
DL TOTAL (I) | 571 608.00 | 514 455.00 | | 571 608.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 775.00 | 173 477.00 | | 254 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 409.00 | 3 269.00 | | 11 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 868.00 | 21 546.00 | | 42 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 935.00 | 276 513.00 | | 441 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 892.00 | 145 146.00 | | 181 892.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 792.00 | | 1 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 271.00 | | | 83 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 997.00 | 620 744.00 | | 1 017 997.00 |
ED (V) | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 600.00 | 1 155 199.00 | | 1 633 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 461.00 | 820 827.00 | 2 002 288.00 | 1 181 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 461.00 | 820 827.00 | 2 002 288.00 | 1 181 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 61 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 430.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 430.00 | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | 791.00 | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 915.00 | 6.00 | | 18 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 915.00 | 6.00 | | 18 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 185.00 | 786.00 | | -18 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 582.00 | 26 404.00 | | 45 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 843.00 | 1 750 761.00 | | 2 061 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 691.00 | 1 663 093.00 | | 1 954 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 152.00 | 87 668.00 | | 107 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 802.00 | | 34 490.00 | 341 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 107.00 | | 4 172.00 | 99 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 979.00 | | 26 650.00 | 212 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 715.00 | | 3 669.00 | 29 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 177.00 | 34 681.00 | | 189 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 552.00 | 2 936.00 | | 71 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 625.00 | 31 744.00 | | 117 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 989.00 | 5 799.00 | 49 268.00 | 65 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 989.00 | 5 799.00 | 49 268.00 | 65 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 989.00 | 5 799.00 | 49 268.00 | 85 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 935.00 | 441 935.00 | | 441 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 271.00 | 83 271.00 | | 83 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
UX Autres créances clients | 817 990.00 | | | 817 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
VB T. V. A. | 72 356.00 | | | 72 356.00 |
VC Groupe et associés | 134 555.00 | | | 134 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 775.00 | 60 974.00 | 193 801.00 | 254 775.00 |
VI Groupe et associés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 755.00 | 1 047 956.00 | 61 799.00 | 1 109 755.00 |
VW T.V.A. | 71 396.00 | 71 396.00 | | 71 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 129.00 | 781 328.00 | 193 801.00 | 975 129.00 |