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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 918.00 | 12 697.00 | 6 222.00 | 18 918.00 |
AH Fonds commercial | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 633.00 | 71 633.00 | | 71 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 651.00 | 70 130.00 | 54 521.00 | 124 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 196.00 | 157 407.00 | 382 789.00 | 540 196.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 817.00 | | 60 817.00 | 60 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 916.00 | 311 866.00 | 533 050.00 | 844 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 130.00 | 35 607.00 | 567 523.00 | 603 130.00 |
BZ Autres créances | 281 145.00 | | 281 145.00 | 281 145.00 |
CF Disponibilités | 159 173.00 | | 159 173.00 | 159 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 986.00 | 35 607.00 | 1 018 378.00 | 1 053 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 902.00 | 347 473.00 | 1 551 429.00 | 1 898 902.00 |
CU Autres participations | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 618 034.00 | 502 808.00 | | 618 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 542.00 | 115 227.00 | | -290 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 050.00 | 61 303.00 | | 120 050.00 |
DL TOTAL (I) | 516 342.00 | 748 137.00 | | 516 342.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 459.00 | 394 586.00 | | 332 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 422.00 | 11 096.00 | | 13 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 025.00 | 50 739.00 | | 54 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 937.00 | 465 125.00 | | 445 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 293.00 | 177 683.00 | | 126 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 87 406.00 | | |
EA Autres dettes | 2 949.00 | 1 866.00 | | 2 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 086.00 | 1 193 257.00 | | 975 086.00 |
ED (V) | | 18 737.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 429.00 | 1 980 130.00 | | 1 551 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 807.00 | 736 991.00 | 1 593 798.00 | 856 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 807.00 | 736 991.00 | 1 593 798.00 | 856 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 423.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285.00 | 14.00 | | 2 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 285.00 | 14.00 | | 4 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 3 801.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 3 801.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 213.00 | -3 787.00 | | 4 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 862.00 | 2 130 110.00 | | 1 619 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 404.00 | 2 014 883.00 | | 1 910 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 542.00 | 115 227.00 | | -290 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 926.00 | | 60 379.00 | 807 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 389.00 | 844 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 389.00 | 664 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 379.00 | | 6 204.00 | 109 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 061.00 | | 54 175.00 | 634 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 958.00 | 49 908.00 | | 261 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 937.00 | 6 393.00 | | 77 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 021.00 | 43 515.00 | | 184 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 743.00 | 11 304.00 | 1 440.00 | 25 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 743.00 | 11 304.00 | 1 440.00 | 25 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 743.00 | 51 304.00 | 1 440.00 | 45 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 937.00 | 445 937.00 | | 445 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 817.00 | | 60 817.00 | 60 817.00 |
UX Autres créances clients | 560 916.00 | 560 916.00 | | 560 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
VB T. V. A. | 70 851.00 | 70 851.00 | | 70 851.00 |
VC Groupe et associés | 118 263.00 | 118 263.00 | | 118 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 459.00 | 81 836.00 | 228 123.00 | 332 459.00 |
VI Groupe et associés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 548.00 | 90 548.00 | | 90 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 090.00 | 849 058.00 | 103 032.00 | 952 090.00 |
VW T.V.A. | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 061.00 | 670 438.00 | 228 123.00 | 921 061.00 |