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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 714.00 | 6 304.00 | 6 411.00 | 12 714.00 |
AH Fonds commercial | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 633.00 | 71 633.00 | | 71 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 243.00 | 60 591.00 | 33 652.00 | 94 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 429.00 | 123 430.00 | 392 999.00 | 516 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 817.00 | | 60 817.00 | 60 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 926.00 | 261 958.00 | 545 968.00 | 807 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 732.00 | 25 743.00 | 789 989.00 | 815 732.00 |
BZ Autres créances | 380 864.00 | | 380 864.00 | 380 864.00 |
CF Disponibilités | 255 166.00 | | 255 166.00 | 255 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 704.00 | 25 743.00 | 1 433 961.00 | 1 459 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 831.00 | 287 701.00 | 1 980 130.00 | 2 267 831.00 |
CU Autres participations | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 502 808.00 | 395 655.00 | | 502 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 227.00 | 107 152.00 | | 115 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 303.00 | | | 61 303.00 |
DL TOTAL (I) | 748 137.00 | 571 608.00 | | 748 137.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 586.00 | 254 775.00 | | 394 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 096.00 | 11 409.00 | | 11 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 739.00 | 42 868.00 | | 50 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 125.00 | 441 935.00 | | 465 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 683.00 | 181 892.00 | | 177 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | 1 848.00 | | 1 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 756.00 | 83 271.00 | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 257.00 | 1 017 997.00 | | 1 193 257.00 |
ED (V) | 18 737.00 | 23 996.00 | | 18 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 130.00 | 1 633 600.00 | | 1 980 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 113.00 | 740 159.00 | 2 010 272.00 | 1 270 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 113.00 | 740 159.00 | 2 010 272.00 | 1 270 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 706.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 970.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 729.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 729.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 801.00 | 18 915.00 | | 3 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 801.00 | 18 915.00 | | 3 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 787.00 | -18 185.00 | | -3 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | 45 582.00 | | 7 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 110.00 | 2 061 843.00 | | 2 130 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 883.00 | 1 954 691.00 | | 2 014 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 227.00 | 107 152.00 | | 115 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 292.00 | | 431 634.00 | 376 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 279.00 | | 6 100.00 | 103 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 629.00 | | 394 432.00 | 239 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 384.00 | | 31 102.00 | 33 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 857.00 | 38 100.00 | | 223 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 489.00 | 3 448.00 | | 74 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 369.00 | 34 652.00 | | 149 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 520.00 | 3 223.00 | | 22 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 520.00 | 3 223.00 | | 22 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 520.00 | 3 223.00 | | 42 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 125.00 | 465 125.00 | | 465 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 406.00 | 87 406.00 | | 87 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 817.00 | | 60 817.00 | 60 817.00 |
UX Autres créances clients | 783 490.00 | 783 490.00 | | 783 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
VB T. V. A. | 115 928.00 | 115 928.00 | | 115 928.00 |
VC Groupe et associés | 193 608.00 | 193 608.00 | | 193 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 586.00 | 63 764.00 | 278 322.00 | 394 586.00 |
VI Groupe et associés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 630.00 | 1 165 571.00 | 93 060.00 | 1 258 630.00 |
VW T.V.A. | 88 942.00 | 88 942.00 | | 88 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 518.00 | 811 696.00 | 278 322.00 | 1 142 518.00 |