| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AP Constructions | 3 443.00 | 149.00 | 3 294.00 | 3 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 026.00 | 9 007.00 | 4 019.00 | 13 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 581.00 | 17 318.00 | 6 263.00 | 23 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 989.00 | 27 394.00 | 37 595.00 | 64 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 982.00 | | 118 982.00 | 118 982.00 |
BZ Autres créances | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CF Disponibilités | 49 804.00 | | 49 804.00 | 49 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 853.00 | | 448 853.00 | 448 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 842.00 | 27 394.00 | 486 448.00 | 513 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 647.00 | 177 977.00 | | 212 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 283.00 | 34 670.00 | | 27 283.00 |
DL TOTAL (I) | 250 929.00 | 223 647.00 | | 250 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 047.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 211.00 | 31 595.00 | | 42 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 380.00 | 81 692.00 | | 99 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 338.00 | 68 934.00 | | 83 338.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 183.00 | | 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 844.00 | 21 725.00 | | 9 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 519.00 | 205 175.00 | | 235 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 448.00 | 428 822.00 | | 486 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 519.00 | 205 175.00 | | 235 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 938.00 | | 916 938.00 | 916 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 938.00 | | 916 938.00 | 916 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 742.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 721.00 | 1 694.00 | | 3 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 294.00 | 57 298.00 | | 43 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 45.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 545.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 2 392.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 667.00 | 920 394.00 | | 931 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 384.00 | 885 724.00 | | 904 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 283.00 | 34 670.00 | | 27 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 751.00 | 8 628.00 | | 12 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 527.00 | | 7 758.00 | 65 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 24 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 296.00 | 64 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 796.00 | 40 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 087.00 | | 7 758.00 | 38 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 447.00 | 6 742.00 | 5 796.00 | 26 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 527.00 | 6 742.00 | 5 796.00 | 25 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 380.00 | 99 380.00 | | 99 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 118 982.00 | | | 118 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VI Groupe et associés | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 068.00 | 134 068.00 | | 134 068.00 |
VW T.V.A. | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 519.00 | 235 519.00 | | 235 519.00 |