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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AP Constructions | 6 023.00 | 3 141.00 | 2 882.00 | 6 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 567.00 | 8 192.00 | 2 375.00 | 10 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 595.00 | 25 279.00 | 41 316.00 | 66 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 680.00 | | 111 680.00 | 111 680.00 |
BZ Autres créances | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
CF Disponibilités | 259 626.00 | | 259 626.00 | 259 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 216.00 | | 760 216.00 | 760 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 811.00 | 25 279.00 | 801 532.00 | 826 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 238.00 | 294 680.00 | | 312 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 043.00 | 17 558.00 | | -3 043.00 |
DL TOTAL (I) | 320 195.00 | 323 238.00 | | 320 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 129.00 | 1 413.00 | | 8 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 727.00 | 185 121.00 | | 226 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 279.00 | 97 490.00 | | 75 279.00 |
EA Autres dettes | 21 203.00 | 1 064.00 | | 21 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 338.00 | 285 088.00 | | 481 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 532.00 | 608 326.00 | | 801 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 338.00 | 285 088.00 | | 481 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 766.00 | | 1 120 766.00 | 1 120 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 766.00 | | 1 120 766.00 | 1 120 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 390.00 | 2 872.00 | | 3 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 356.00 | 41 879.00 | | 24 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083.00 | 108.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 108.00 | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 240.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 240.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 965.00 | -132.00 | | 2 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 997.00 | 1 102 117.00 | | 1 139 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 040.00 | 1 084 559.00 | | 1 143 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 043.00 | 17 558.00 | | -3 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 499.00 | 14 647.00 | | 6 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 458.00 | | 13 305.00 | 53 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 66 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 29 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 518.00 | | 1 265.00 | 28 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 020.00 | | 12 040.00 | 24 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 394.00 | 1 969.00 | 84.00 | 23 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 474.00 | 1 969.00 | 84.00 | 22 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 727.00 | 226 727.00 | | 226 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 111 680.00 | 111 680.00 | | 111 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 609.00 | 141 609.00 | | 141 609.00 |
VW T.V.A. | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 338.00 | 481 338.00 | | 481 338.00 |