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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AP Constructions | 6 023.00 | 880.00 | 5 143.00 | 6 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 026.00 | 10 552.00 | 2 474.00 | 13 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 862.00 | 4 154.00 | 2 708.00 | 6 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 851.00 | 16 506.00 | 34 345.00 | 50 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 883.00 | | 158 883.00 | 158 883.00 |
BZ Autres créances | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
CF Disponibilités | 44 829.00 | | 44 829.00 | 44 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 899.00 | | 455 899.00 | 455 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 750.00 | 16 506.00 | 490 244.00 | 506 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 929.00 | 212 647.00 | | 239 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 420.00 | 27 283.00 | | 25 420.00 |
DL TOTAL (I) | 276 349.00 | 250 929.00 | | 276 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | 42 211.00 | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 665.00 | 99 380.00 | | 124 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 616.00 | 83 338.00 | | 87 616.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 745.00 | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 895.00 | 235 519.00 | | 213 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 244.00 | 486 448.00 | | 490 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 895.00 | 235 519.00 | | 213 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 026.00 | | 1 039 026.00 | 1 039 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 026.00 | | 1 039 026.00 | 1 039 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 418.00 | 3 721.00 | | 7 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 465.00 | 43 294.00 | | 41 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 242.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 516.00 | 242.00 | | 4 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 016.00 | -242.00 | | -2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 2 698.00 | | 1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 773.00 | 931 667.00 | | 1 058 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 353.00 | 904 384.00 | | 1 033 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 420.00 | 27 283.00 | | 25 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 380.00 | 12 751.00 | | 15 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 989.00 | | 4 138.00 | 64 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 277.00 | 50 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 277.00 | 25 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 049.00 | | 4 138.00 | 40 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 394.00 | 3 053.00 | 13 941.00 | 27 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 474.00 | 3 053.00 | 13 941.00 | 26 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 665.00 | 124 665.00 | | 124 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 158 883.00 | | | 158 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 090.00 | 184 090.00 | | 184 090.00 |
VW T.V.A. | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 895.00 | 213 895.00 | | 213 895.00 |