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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AP Constructions | 6 023.00 | 2 388.00 | 3 635.00 | 6 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 026.00 | 12 787.00 | 239.00 | 13 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 469.00 | 7 299.00 | 2 171.00 | 9 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 458.00 | 23 394.00 | 30 064.00 | 53 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 484.00 | | 186 484.00 | 186 484.00 |
BZ Autres créances | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
CF Disponibilités | 132 741.00 | | 132 741.00 | 132 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 262.00 | | 578 262.00 | 578 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 720.00 | 23 394.00 | 608 326.00 | 631 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 680.00 | 265 349.00 | | 294 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 558.00 | 29 331.00 | | 17 558.00 |
DL TOTAL (I) | 323 238.00 | 305 680.00 | | 323 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | 13 878.00 | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 121.00 | 117 731.00 | | 185 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 490.00 | 70 336.00 | | 97 490.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 1 127.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 088.00 | 203 072.00 | | 285 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 326.00 | 508 752.00 | | 608 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 088.00 | 203 072.00 | | 285 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 980.00 | | 1 090 980.00 | 1 090 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 980.00 | | 1 090 980.00 | 1 090 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 452.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 872.00 | 2 749.00 | | 2 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 879.00 | 39 908.00 | | 41 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 17.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 17.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -17.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -820.00 | 1 471.00 | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 117.00 | 1 068 859.00 | | 1 102 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 559.00 | 1 039 528.00 | | 1 084 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 558.00 | 29 331.00 | | 17 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 647.00 | 14 092.00 | | 14 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 151.00 | | 308.00 | 53 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 211.00 | | 308.00 | 28 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 942.00 | 3 452.00 | | 19 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 022.00 | 3 452.00 | | 19 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 121.00 | 185 121.00 | | 185 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 186 484.00 | 186 484.00 | | 186 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 541.00 | 204 541.00 | | 204 541.00 |
VW T.V.A. | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 088.00 | 285 088.00 | | 285 088.00 |