|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AP Constructions | 6 023.00 | 4 646.00 | 1 376.00 | 6 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 534.00 | 13 360.00 | 1 175.00 | 14 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 567.00 | 10 014.00 | 552.00 | 10 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 595.00 | 28 940.00 | 39 654.00 | 68 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 985.00 | | 138 985.00 | 138 985.00 |
BZ Autres créances | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 267 823.00 | | 267 823.00 | 267 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 611.00 | | 771 611.00 | 771 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 206.00 | 28 940.00 | 811 265.00 | 840 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 260.00 | 312 238.00 | | 312 260.00 |
DH Report à nouveau | | -3 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 585.00 | 3 065.00 | | 3 585.00 |
DL TOTAL (I) | 326 845.00 | 323 260.00 | | 326 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 361.00 | 145 065.00 | | 115 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 374.00 | 5 343.00 | | 36 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 398.00 | 175 292.00 | | 127 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 793.00 | 80 542.00 | | 68 793.00 |
EA Autres dettes | 136 494.00 | 72 978.00 | | 136 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 421.00 | 479 220.00 | | 484 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 265.00 | 802 479.00 | | 811 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 421.00 | 479 220.00 | | 484 421.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 972.00 | | 1 118 972.00 | 1 118 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 972.00 | | 1 118 972.00 | 1 118 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 551.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 534.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 792.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 192.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 739.00 | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 732.00 | 1 278 983.00 | | 1 140 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 147.00 | 1 275 918.00 | | 1 137 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 585.00 | 3 065.00 | | 3 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 873.00 | 4 057.00 | | 5 873.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 103.00 | | 491.00 | 68 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 060.00 | | 491.00 | 36 060.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 992.00 | 1 949.00 | | 26 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 072.00 | 1 949.00 | | 26 072.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 398.00 | 127 398.00 | | 127 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 494.00 | 136 494.00 | | 136 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 138 985.00 | 138 985.00 | | 138 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 361.00 | 115 361.00 | | 115 361.00 |
VI Groupe et associés | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 808.00 | 173 808.00 | | 173 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 421.00 | 484 421.00 | | 484 421.00 |