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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AP Constructions | 6 023.00 | 3 894.00 | 2 129.00 | 6 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 534.00 | 13 058.00 | 1 476.00 | 14 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 567.00 | 9 120.00 | 1 447.00 | 10 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 103.00 | 26 992.00 | 41 111.00 | 68 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 042.00 | | 95 042.00 | 95 042.00 |
BZ Autres créances | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 313 366.00 | | 313 366.00 | 313 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 368.00 | | 761 368.00 | 761 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 471.00 | 26 992.00 | 802 479.00 | 829 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 238.00 | 312 238.00 | | 312 238.00 |
DH Report à nouveau | -3 043.00 | | | -3 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 065.00 | -3 043.00 | | 3 065.00 |
DL TOTAL (I) | 323 260.00 | 320 195.00 | | 323 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 065.00 | 150 000.00 | | 145 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 343.00 | 8 129.00 | | 5 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 292.00 | 226 727.00 | | 175 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 542.00 | 75 279.00 | | 80 542.00 |
EA Autres dettes | 72 978.00 | 21 203.00 | | 72 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 220.00 | 481 338.00 | | 479 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 479.00 | 801 532.00 | | 802 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 220.00 | 481 338.00 | | 479 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 927.00 | | 1 261 927.00 | 1 261 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 927.00 | | 1 261 927.00 | 1 261 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 390.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 119.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 965.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 983.00 | 1 139 997.00 | | 1 278 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 918.00 | 1 143 040.00 | | 1 275 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 065.00 | -3 043.00 | | 3 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 057.00 | 6 499.00 | | 4 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 595.00 | | 1 676.00 | 66 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 68 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 31 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 615.00 | | 1 676.00 | 29 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 279.00 | 1 713.00 | | 25 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 359.00 | 1 713.00 | | 24 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 292.00 | 175 292.00 | | 175 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 95 042.00 | 95 042.00 | | 95 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VB T. V. A. | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 065.00 | 145 065.00 | | 145 065.00 |
VI Groupe et associés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 022.00 | 118 022.00 | | 118 022.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 220.00 | 479 220.00 | | 479 220.00 |