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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 269.00 | 43 686.00 | 20 582.00 | 64 269.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 439.00 | 44 476.00 | 330 962.00 | 375 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 586.00 | | 61 586.00 | 61 586.00 |
BZ Autres créances | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
CF Disponibilités | 77 479.00 | | 77 479.00 | 77 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 831.00 | | 169 831.00 | 169 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 269.00 | 44 476.00 | 500 793.00 | 545 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 117 436.00 | 123 845.00 | | 117 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 109.00 | 25 087.00 | | -2 109.00 |
DL TOTAL (I) | 445 327.00 | 478 932.00 | | 445 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 707.00 | 3 966.00 | | 11 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 380.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 917.00 | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 141.00 | 53 836.00 | | 38 141.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 20 135.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 465.00 | 83 233.00 | | 55 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 793.00 | 562 166.00 | | 500 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 452.00 | 78 888.00 | | 55 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 179 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 490.00 | |
GE Autres charges | | | 8 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 778.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 340.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 340.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | 438.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 5 560.00 | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 488.00 | 221 191.00 | | 193 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 597.00 | 196 104.00 | | 195 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 109.00 | 25 087.00 | | -2 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 986.00 | 10 490.00 | | 33 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 196.00 | 10 490.00 | | 33 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 648.00 | 13.00 | 661.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 732.00 | 92 352.00 | 13 380.00 | 105 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 465.00 | 55 452.00 | 13.00 | 55 465.00 |