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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 561.00 | 46 805.00 | 5 757.00 | 52 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 731.00 | 47 595.00 | 306 137.00 | 353 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
BZ Autres créances | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CF Disponibilités | 86 085.00 | | 86 085.00 | 86 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 459.00 | | 143 459.00 | 143 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 191.00 | 47 595.00 | 449 596.00 | 497 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 86 088.00 | 83 831.00 | | 86 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314.00 | 18 005.00 | | -314.00 |
DL TOTAL (I) | 415 774.00 | 431 836.00 | | 415 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 1 682.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 256.00 | 7 603.00 | | 9 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 960.00 | 41 392.00 | | 23 960.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 2 341.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 822.00 | 53 018.00 | | 33 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 596.00 | 484 854.00 | | 449 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 250.00 | 50 677.00 | | 33 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 162 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 233.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 8 330.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 21 922.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 5 478.00 | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 544.00 | 216 081.00 | | 166 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 857.00 | 198 076.00 | | 166 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314.00 | 18 005.00 | | -314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 938.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 731.00 | | | 353 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 010.00 | 2 585.00 | | 45 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 220.00 | 2 585.00 | | 44 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 35.00 | 571.00 | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
VP Divers | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 755.00 | 57 375.00 | 3 380.00 | 60 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 822.00 | 33 250.00 | 571.00 | 33 822.00 |