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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 716.00 | 22 829.00 | 887.00 | 23 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 196.00 | 23 619.00 | 299 577.00 | 323 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
BZ Autres créances | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CF Disponibilités | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 362.00 | | 85 362.00 | 85 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 558.00 | 23 619.00 | 384 939.00 | 408 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 18 873.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 144.00 | | | -25 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 966.00 | -44 017.00 | | 5 966.00 |
DL TOTAL (I) | 310 821.00 | 304 856.00 | | 310 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 894.00 | 24 000.00 | | 23 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 386.00 | 1 402.00 | | 8 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 7 733.00 | | 5 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 629.00 | 26 044.00 | | 36 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 118.00 | 59 179.00 | | 74 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 939.00 | 364 035.00 | | 384 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 224.00 | 33 777.00 | | 50 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 81 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 837.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 837.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -739.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 178.00 | 59 551.00 | | 84 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 212.00 | 103 569.00 | | 78 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 966.00 | -44 017.00 | | 5 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 196.00 | | | 323 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 790.00 | | | 297 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 627.00 | 992.00 | | 22 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 837.00 | 992.00 | | 21 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 019.00 | 35 329.00 | 1 690.00 | 37 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 118.00 | 50 224.00 | | 74 118.00 |