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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 894.00 | 26 652.00 | 3 242.00 | 29 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 374.00 | 27 442.00 | 301 932.00 | 329 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
BZ Autres créances | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CF Disponibilités | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 978.00 | | 79 978.00 | 79 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 353.00 | 27 442.00 | 381 910.00 | 409 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 68 631.00 | 86 088.00 | | 68 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 187.00 | -314.00 | | -41 187.00 |
DL TOTAL (I) | 357 444.00 | 415 774.00 | | 357 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 571.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 317.00 | 9 256.00 | | 5 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 110.00 | 23 960.00 | | 19 110.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 466.00 | 33 822.00 | | 24 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 910.00 | 449 596.00 | | 381 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 427.00 | 33 250.00 | | 24 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 369.00 | | 97 369.00 | 97 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 369.00 | | 97 369.00 | 97 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | 113.00 | | 2 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | 113.00 | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 196.00 | -113.00 | | 17 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 934.00 | 166 544.00 | | 118 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 122.00 | 166 857.00 | | 160 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 187.00 | -314.00 | | -41 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 731.00 | | | 353 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 690.00 | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 357.00 | 329 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 667.00 | 29 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 790.00 | | | 297 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | 1 690.00 | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 595.00 | 2 515.00 | 22 667.00 | 47 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 805.00 | 2 515.00 | 22 667.00 | 46 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VP Divers | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 948.00 | 29 258.00 | 1 690.00 | 30 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 466.00 | 24 427.00 | 40.00 | 24 466.00 |