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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 716.00 | 21 837.00 | 1 879.00 | 23 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 196.00 | 22 627.00 | 300 569.00 | 323 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
BZ Autres créances | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CF Disponibilités | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 662.00 | 22 627.00 | 364 035.00 | 386 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 18 873.00 | 68 631.00 | | 18 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 017.00 | -41 187.00 | | -44 017.00 |
DL TOTAL (I) | 304 856.00 | 357 444.00 | | 304 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 40.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 733.00 | 5 317.00 | | 7 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 044.00 | 19 110.00 | | 26 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 179.00 | 24 466.00 | | 59 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 035.00 | 381 910.00 | | 364 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 777.00 | 24 427.00 | | 33 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 15 883.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 19 239.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 2 043.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 2 043.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | 17 196.00 | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 551.00 | 118 934.00 | | 59 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 569.00 | 160 122.00 | | 103 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 017.00 | -41 187.00 | | -44 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 374.00 | | | 329 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 178.00 | 323 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 178.00 | 23 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 790.00 | | | 297 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 442.00 | 1 363.00 | 6 178.00 | 27 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 652.00 | 1 363.00 | 6 178.00 | 26 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 845.00 | 30 155.00 | 1 690.00 | 31 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 179.00 | 33 777.00 | 25 402.00 | 59 179.00 |