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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 561.00 | 44 220.00 | 8 342.00 | 52 561.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 731.00 | 45 010.00 | 308 722.00 | 353 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
BZ Autres créances | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CF Disponibilités | 126 241.00 | | 126 241.00 | 126 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 132.00 | | 176 132.00 | 176 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 863.00 | 45 010.00 | 484 854.00 | 529 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 83 831.00 | 117 436.00 | | 83 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 005.00 | -2 109.00 | | 18 005.00 |
DL TOTAL (I) | 431 836.00 | 445 327.00 | | 431 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | 13.00 | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 4 956.00 | | 7 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 392.00 | 38 141.00 | | 41 392.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 648.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 018.00 | 55 465.00 | | 53 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 854.00 | 500 793.00 | | 484 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 677.00 | 55 452.00 | | 50 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 707.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 181 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 338.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 388.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 330.00 | 388.00 | | 8 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 922.00 | -388.00 | | 21 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 639.00 | | 5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 081.00 | 193 488.00 | | 216 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 076.00 | 195 597.00 | | 198 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 005.00 | -2 109.00 | | 18 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 938.00 | 3 753.00 | | 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 1 682.00 | 2 341.00 | 4 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 271.00 | 49 891.00 | 3 380.00 | 53 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 018.00 | 50 677.00 | 2 341.00 | 53 018.00 |