| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 146.00 | 15 027.00 | 119.00 | 15 146.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
AP Constructions | 263 296.00 | 73 420.00 | 189 876.00 | 263 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 788.00 | 342 729.00 | 254 058.00 | 596 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 941.00 | 45 739.00 | 31 202.00 | 76 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 294.00 | 476 916.00 | 482 378.00 | 959 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 473.00 | 22 968.00 | 570 505.00 | 593 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 863 171.00 | 19 859.00 | 843 312.00 | 863 171.00 |
BT Marchandises | 484 789.00 | | 484 789.00 | 484 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 773.00 | | 2 499 773.00 | 2 499 773.00 |
BZ Autres créances | 178 917.00 | | 178 917.00 | 178 917.00 |
CF Disponibilités | 832 092.00 | | 832 092.00 | 832 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 324.00 | 42 827.00 | 5 426 496.00 | 5 469 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 428 618.00 | 519 743.00 | 5 908 875.00 | 6 428 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 214 779.00 | 2 019 439.00 | | 2 214 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 648.00 | 395 339.00 | | 343 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 427.00 | 2 469 779.00 | | 2 613 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 423.00 | 314 853.00 | | 336 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 423.00 | 314 853.00 | | 336 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 184.00 | 251 774.00 | | 199 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 227.00 | 1 403 087.00 | | 1 280 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 229.00 | 765 696.00 | | 725 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 084.00 | 15 342.00 | | 37 084.00 |
EA Autres dettes | 188 059.00 | 216 972.00 | | 188 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 993.00 | 540 660.00 | | 525 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 024.00 | 3 204 279.00 | | 2 959 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 875.00 | 5 988 912.00 | | 5 908 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 077.00 | 347 473.00 | 1 432 551.00 | 1 085 077.00 |
FD Production vendue biens | 5 482 429.00 | 3 078 453.00 | 8 560 883.00 | 5 482 429.00 |
FG Production vendue services | 72 674.00 | 8 740.00 | 81 415.00 | 72 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 640 181.00 | 3 434 668.00 | 10 074 849.00 | 6 640 181.00 |
FM Production stockée | | | 153 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 362 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 500 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 333.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 905 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 7 050.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 253.00 | 46 623.00 | | 32 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 253.00 | 53 673.00 | | 49 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 571.00 | 57 867.00 | | 41 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 571.00 | 58 835.00 | | 41 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 682.00 | -5 161.00 | | 7 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 875.00 | 5 334.00 | | 50 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 737.00 | 6 997.00 | | 59 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 413 160.00 | 11 008 513.00 | | 10 413 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 069 512.00 | 10 613 174.00 | | 10 069 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 648.00 | 395 339.00 | | 343 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 976.00 | | 184 071.00 | 1 314 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 704.00 | 524 048.00 | 959 294.00 | 15 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 704.00 | 524 048.00 | 943 746.00 | 15 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 428.00 | | 184 071.00 | 1 299 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 352.00 | 143 757.00 | 348 194.00 | 681 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 454.00 | 4 572.00 | | 10 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 897.00 | 139 185.00 | 348 194.00 | 670 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 853.00 | 114 333.00 | 92 763.00 | 314 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 908.00 | 42 827.00 | 37 908.00 | 37 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 908.00 | 42 827.00 | 37 908.00 | 37 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 762.00 | 157 160.00 | 130 672.00 | 352 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 160.00 | 130 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 227.00 | 1 280 227.00 | | 1 280 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 479.00 | 364 479.00 | | 364 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 396.00 | 290 396.00 | | 290 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 059.00 | 188 059.00 | | 188 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 993.00 | 525 993.00 | | 525 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 499 773.00 | | | 2 499 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VB T. V. A. | 89 556.00 | | | 89 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 184.00 | 84 280.00 | 114 904.00 | 199 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 185.00 | | | 89 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 197.00 | 2 695 797.00 | 400.00 | 2 696 197.00 |
VW T.V.A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 024.00 | 2 840 874.00 | 118 150.00 | 2 959 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 707.00 | 71 842.00 | | 111 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 798.00 | 77 874.00 | | 29 798.00 |
ST Autres comptes | 1 126 497.00 | 1 291 432.00 | | 1 126 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 994.00 | 55 061.00 | | 98 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 61.00 | | 67.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 013.00 | 184 401.00 | | 111 013.00 |
YT Sous‐traitance | 439 427.00 | 382 152.00 | | 439 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 434 978.00 | 473 281.00 | | 434 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 004.00 | 40 940.00 | | 42 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 711.00 | 112 782.00 | | 153 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 306 710.00 | 1 429 391.00 | | 1 306 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 290 206.00 | 1 434 621.00 | | 1 290 206.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 129 695.00 | 2 279 802.00 | | 2 129 695.00 |