| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
AP Constructions | 266 946.00 | 120 345.00 | 146 601.00 | 266 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 714.00 | 454 944.00 | 425 769.00 | 880 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 299.00 | 54 364.00 | 34 934.00 | 89 299.00 |
AX Avances et acomptes | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 467.00 | 644 801.00 | 632 666.00 | 1 277 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 190.00 | 22 605.00 | 618 584.00 | 641 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 892 163.00 | 30 171.00 | 861 992.00 | 892 163.00 |
BT Marchandises | 389 192.00 | | 389 192.00 | 389 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580 942.00 | | 2 580 942.00 | 2 580 942.00 |
BZ Autres créances | 290 401.00 | | 290 401.00 | 290 401.00 |
CF Disponibilités | 790 084.00 | | 790 084.00 | 790 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 661 215.00 | 52 777.00 | 5 608 438.00 | 5 661 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 683.00 | 697 578.00 | 6 241 105.00 | 6 938 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 258 427.00 | 2 214 779.00 | | 2 258 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 790.00 | 343 648.00 | | 633 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 217.00 | 2 613 427.00 | | 2 947 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 993.00 | 336 423.00 | | 332 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 993.00 | 336 423.00 | | 332 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 538.00 | 199 184.00 | | 239 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 287.00 | 3 246.00 | | 9 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 669.00 | 1 280 227.00 | | 1 513 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 924.00 | 725 229.00 | | 827 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 049.00 | 37 084.00 | | 46 049.00 |
EA Autres dettes | 130 249.00 | 188 059.00 | | 130 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 175.00 | 525 993.00 | | 194 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 894.00 | 2 959 024.00 | | 2 960 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 105.00 | 5 908 875.00 | | 6 241 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 214.00 | 144 740.00 | 1 398 954.00 | 1 254 214.00 |
FD Production vendue biens | 6 874 687.00 | 2 932 056.00 | 9 806 743.00 | 6 874 687.00 |
FG Production vendue services | 79 559.00 | 63 782.00 | 143 341.00 | 79 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 208 460.00 | 3 140 578.00 | 11 349 039.00 | 8 208 460.00 |
FM Production stockée | | | 28 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 496 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 977 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 618 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 682.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 110.00 | 50 875.00 | | 92 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 831.00 | 59 737.00 | | 145 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 496 819.00 | 10 413 160.00 | | 11 496 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 863 029.00 | 10 069 512.00 | | 10 863 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 790.00 | 343 648.00 | | 633 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 440.00 | 73 387.00 | | 163 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 916.00 | 167 885.00 | | 476 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 027.00 | 119.00 | | 15 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 889.00 | 167 765.00 | | 461 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 423.00 | 2 716.00 | 6 146.00 | 336 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 827.00 | 52 777.00 | 42 827.00 | 42 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 827.00 | 52 777.00 | 42 827.00 | 42 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 250.00 | 55 493.00 | 48 973.00 | 379 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 493.00 | 48 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 669.00 | 1 513 669.00 | | 1 513 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 974.00 | 457 974.00 | | 457 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 424.00 | 301 424.00 | | 301 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 249.00 | 130 249.00 | | 130 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 175.00 | 194 175.00 | | 194 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 580 942.00 | | | 2 580 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VB T. V. A. | 141 394.00 | | | 141 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 538.00 | 94 677.00 | 144 861.00 | 239 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 646.00 | | | 89 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
VP Divers | 55 898.00 | | | 55 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 593.00 | 2 915 193.00 | 400.00 | 2 915 593.00 |
VW T.V.A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 894.00 | 2 816 033.00 | 144 861.00 | 2 960 894.00 |