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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 826.00 | 52 909.00 | 66 916.00 | 119 826.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
AP Constructions | 286 061.00 | 196 188.00 | 89 873.00 | 286 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 782.00 | 856 793.00 | 292 988.00 | 1 149 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 808.00 | 83 741.00 | 62 067.00 | 145 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 476.00 | 1 189 632.00 | 527 844.00 | 1 717 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113 662.00 | 193 889.00 | 919 772.00 | 1 113 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 933 235.00 | 151 819.00 | 781 415.00 | 933 235.00 |
BT Marchandises | 294 878.00 | | 294 878.00 | 294 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 374.00 | 1 163.00 | 1 899 210.00 | 1 900 374.00 |
BZ Autres créances | 434 173.00 | | 434 173.00 | 434 173.00 |
CF Disponibilités | 636 324.00 | | 636 324.00 | 636 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 451.00 | 346 872.00 | 4 998 579.00 | 5 345 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 062 928.00 | 1 536 505.00 | 5 526 423.00 | 7 062 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 976 838.00 | 2 851 815.00 | | 2 976 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 828.00 | 425 022.00 | | 57 828.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 667.00 | 3 331 838.00 | | 3 089 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 684.00 | 325 033.00 | | 312 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 684.00 | 325 033.00 | | 312 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 565.00 | 83 166.00 | | 33 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 220.00 | 16 050.00 | | 16 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 587.00 | 2 535 142.00 | | 1 016 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 638.00 | 708 363.00 | | 600 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 198.00 | | |
EA Autres dettes | 247 099.00 | 196 493.00 | | 247 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 960.00 | 520 552.00 | | 209 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 071.00 | 4 098 967.00 | | 2 124 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 423.00 | 7 755 838.00 | | 5 526 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 071.00 | 4 065 401.00 | | 2 124 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 714.00 | 31 985.00 | 1 210 699.00 | 1 178 714.00 |
FD Production vendue biens | 6 053 131.00 | 2 762 911.00 | 8 816 042.00 | 6 053 131.00 |
FG Production vendue services | 88 773.00 | 8 816.00 | 97 590.00 | 88 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 320 619.00 | 2 803 713.00 | 10 124 332.00 | 7 320 619.00 |
FM Production stockée | | | -184 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 412 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 287 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 424 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 298.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 350 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 940.00 | 195 294.00 | | 11 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 940.00 | 195 294.00 | | 11 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 339.00 | 214 500.00 | | 15 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 339.00 | 214 500.00 | | 15 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 398.00 | -19 206.00 | | -3 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 223.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 424 260.00 | 13 356 013.00 | | 10 424 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 366 431.00 | 12 930 991.00 | | 10 366 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 828.00 | 425 022.00 | | 57 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 226.00 | 92 868.00 | | 126 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 767.00 | 196 865.00 | | 992 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 484.00 | 34 425.00 | | 18 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 283.00 | 162 439.00 | | 974 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 033.00 | 48 298.00 | 60 647.00 | 325 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 465.00 | 345 709.00 | 155 465.00 | 155 465.00 |
6T Sur comptes clients | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 628.00 | 345 709.00 | 155 465.00 | 156 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 662.00 | 394 007.00 | 216 112.00 | 481 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 007.00 | 216 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 587.00 | 1 016 587.00 | | 1 016 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 651.00 | 316 651.00 | | 316 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 254.00 | 214 254.00 | | 214 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 099.00 | 247 099.00 | | 247 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 960.00 | 209 960.00 | | 209 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 978.00 | 1 898 978.00 | | 1 898 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 122 699.00 | 122 699.00 | | 122 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 654.00 | 75 654.00 | | 75 654.00 |
VP Divers | 189 219.00 | 189 219.00 | | 189 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 887.00 | 2 357 487.00 | 400.00 | 2 357 887.00 |
VW T.V.A. | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 071.00 | 2 124 071.00 | | 2 124 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 540.00 | 147 366.00 | | 149 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 028.00 | 234 750.00 | | 215 028.00 |
ST Autres comptes | 1 314 691.00 | 1 523 688.00 | | 1 314 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 906.00 | 90 615.00 | | 32 906.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 239 317.00 | 369 968.00 | | 239 317.00 |
YT Sous‐traitance | 108 735.00 | 178 815.00 | | 108 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 453 290.00 | 892 861.00 | | 453 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 550.00 | 44 391.00 | | 45 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 090.00 | 191 757.00 | | 195 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 284 333.00 | 1 776 614.00 | | 1 284 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 750 775.00 | 1 762 349.00 | | 750 775.00 |
ZE Dividendes | | 300 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 124 651.00 | 2 920 730.00 | | 2 124 651.00 |