| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 901.00 | 15 996.00 | 5 904.00 | 21 901.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
AP Constructions | 266 946.00 | 157 031.00 | 109 915.00 | 266 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 441.00 | 602 715.00 | 407 725.00 | 1 010 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 074.00 | 46 558.00 | 74 515.00 | 121 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
AX Avances et acomptes | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 092.00 | 822 302.00 | 672 790.00 | 1 495 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873 646.00 | 33 220.00 | 840 426.00 | 873 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 881 118.00 | 37 619.00 | 843 499.00 | 881 118.00 |
BT Marchandises | 300 100.00 | | 300 100.00 | 300 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 505.00 | | 80 505.00 | 80 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 602 130.00 | 428.00 | 3 601 702.00 | 3 602 130.00 |
BZ Autres créances | 431 084.00 | | 431 084.00 | 431 084.00 |
CF Disponibilités | 406 796.00 | | 406 796.00 | 406 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 609 485.00 | 71 268.00 | 6 538 217.00 | 6 609 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 104 578.00 | 893 570.00 | 7 211 007.00 | 8 104 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 592 217.00 | 2 258 427.00 | | 2 592 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 597.00 | 633 790.00 | | 559 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 815.00 | 2 947 217.00 | | 3 206 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 421.00 | 332 993.00 | | 343 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 421.00 | 332 993.00 | | 343 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 380.00 | 239 538.00 | | 163 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 052.00 | 9 287.00 | | 18 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 082.00 | 1 513 669.00 | | 2 082 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 678.00 | 827 924.00 | | 756 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 050.00 | 46 049.00 | | 15 050.00 |
EA Autres dettes | 181 885.00 | 130 249.00 | | 181 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 640.00 | 194 175.00 | | 443 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 771.00 | 2 960 894.00 | | 3 660 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 211 007.00 | 6 241 105.00 | | 7 211 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 605.00 | 2 816 033.00 | | 3 577 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 733.00 | 767 630.00 | 1 696 364.00 | 928 733.00 |
FD Production vendue biens | 7 491 805.00 | 3 452 710.00 | 10 944 515.00 | 7 491 805.00 |
FG Production vendue services | 155 293.00 | 28 638.00 | 183 931.00 | 155 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 575 832.00 | 4 248 978.00 | 12 824 811.00 | 8 575 832.00 |
FM Production stockée | | | -11 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 879 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 699 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 217 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 428.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 217 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 750.00 | 55 898.00 | | 4 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | | | -573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 298.00 | 92 110.00 | | 53 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 802.00 | 145 831.00 | | 46 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 880 294.00 | 11 496 819.00 | | 12 880 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 320 696.00 | 10 863 029.00 | | 12 320 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 597.00 | 633 790.00 | | 559 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 257.00 | 163 440.00 | | 95 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 467.00 | | 244 031.00 | 1 277 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 406.00 | | 1 495 092.00 | 26 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 583.00 | | 1 472 790.00 | 38 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 147.00 | | 6 755.00 | 15 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 920.00 | | 294 452.00 | 1 261 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 801.00 | 197 271.00 | 19 770.00 | 644 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 146.00 | 850.00 | | 15 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 654.00 | 196 421.00 | 19 770.00 | 629 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 993.00 | 10 428.00 | | 332 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 777.00 | 70 839.00 | 52 777.00 | 52 777.00 |
6T Sur comptes clients | | 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 777.00 | 71 268.00 | 52 777.00 | 52 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 770.00 | 81 696.00 | 52 777.00 | 385 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 696.00 | 52 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 082.00 | 2 082 082.00 | | 2 082 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 545.00 | 376 545.00 | | 376 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 704.00 | 315 704.00 | | 315 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 885.00 | 181 885.00 | | 181 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 640.00 | 443 640.00 | | 443 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 601 616.00 | | | 3 601 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 122 675.00 | | | 122 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 380.00 | 80 214.00 | 83 166.00 | 163 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 158.00 | | | 104 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 110.00 | | | 307 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 980.00 | 57 980.00 | | 57 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 716.00 | 4 067 316.00 | 400.00 | 4 067 716.00 |
VW T.V.A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 771.00 | 3 577 605.00 | 83 166.00 | 3 660 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 010.00 | 14 478.00 | | 14 010.00 |
ST Autres comptes | 1 470 782.00 | 1 320 499.00 | | 1 470 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 887.00 | 51 869.00 | | 65 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 70.00 | | 76.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 749.00 | 227 677.00 | | 132 749.00 |
YT Sous‐traitance | 657 273.00 | 389 980.00 | | 657 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 693 677.00 | 622 223.00 | | 693 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 555.00 | 42 864.00 | | 43 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 783 200.00 | 1 505 808.00 | | 1 783 200.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |