| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 888.00 | 18 484.00 | 3 404.00 | 21 888.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
AP Constructions | 286 061.00 | 167 604.00 | 118 457.00 | 286 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 220.00 | 741 335.00 | 375 885.00 | 1 117 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 385.00 | 65 343.00 | 76 042.00 | 141 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 937.00 | | 97 937.00 | 97 937.00 |
AX Avances et acomptes | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 491.00 | 992 767.00 | 687 724.00 | 1 680 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125 872.00 | 68 808.00 | 1 057 063.00 | 1 125 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 117 987.00 | 86 656.00 | 1 031 330.00 | 1 117 987.00 |
BT Marchandises | 404 896.00 | | 404 896.00 | 404 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 423.00 | | 77 423.00 | 77 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 318 912.00 | 1 163.00 | 3 317 749.00 | 3 318 912.00 |
BZ Autres créances | 578 303.00 | | 578 303.00 | 578 303.00 |
CF Disponibilités | 529 941.00 | | 529 941.00 | 529 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 406.00 | | 71 406.00 | 71 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 224 743.00 | 156 628.00 | 7 068 114.00 | 7 224 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 905 235.00 | 1 149 396.00 | 7 755 838.00 | 8 905 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 851 815.00 | 2 592 217.00 | | 2 851 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 022.00 | 559 597.00 | | 425 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 838.00 | 3 206 815.00 | | 3 331 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 033.00 | 343 421.00 | | 325 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 033.00 | 343 421.00 | | 325 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 166.00 | 163 380.00 | | 83 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 050.00 | 18 052.00 | | 16 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 142.00 | 2 082 082.00 | | 2 535 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 363.00 | 756 678.00 | | 708 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 198.00 | 15 050.00 | | 39 198.00 |
EA Autres dettes | 196 493.00 | 181 885.00 | | 196 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 552.00 | 443 640.00 | | 520 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 967.00 | 3 660 771.00 | | 4 098 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 838.00 | 7 211 007.00 | | 7 755 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 401.00 | 3 577 605.00 | | 4 065 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 861.00 | 425 564.00 | 1 447 426.00 | 1 021 861.00 |
FD Production vendue biens | 7 868 925.00 | 3 336 560.00 | 11 205 485.00 | 7 868 925.00 |
FG Production vendue services | 158 475.00 | 12 967.00 | 171 443.00 | 158 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 049 262.00 | 3 775 092.00 | 12 824 355.00 | 9 049 262.00 |
FM Production stockée | | | 236 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 160 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 082 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 399 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 876.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 646 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 294.00 | | | 195 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 294.00 | | | 195 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 500.00 | 573.00 | | 214 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 206.00 | -573.00 | | -19 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 223.00 | 53 298.00 | | 31 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 839.00 | 46 802.00 | | 37 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 356 013.00 | 12 880 294.00 | | 13 356 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 930 991.00 | 12 320 696.00 | | 12 930 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 022.00 | 559 597.00 | | 425 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 868.00 | 95 257.00 | | 92 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 092.00 | | 200 462.00 | 1 495 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | 11 762.00 | 1 680 491.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12.00 | 21 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 11 750.00 | 1 658 202.00 | 3 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 790.00 | | 200 462.00 | 1 472 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 302.00 | 182 228.00 | 11 762.00 | 822 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 996.00 | 2 500.00 | 12.00 | 15 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 305.00 | 179 728.00 | 11 750.00 | 806 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 421.00 | 8 876.00 | 27 264.00 | 343 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 839.00 | 155 465.00 | 70 839.00 | 70 839.00 |
6T Sur comptes clients | 428.00 | 735.00 | | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 268.00 | 156 200.00 | 70 839.00 | 71 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 689.00 | 165 077.00 | 98 103.00 | 414 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 077.00 | 98 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 142.00 | 2 535 142.00 | | 2 535 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 810.00 | 343 810.00 | | 343 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 529.00 | 290 529.00 | | 290 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 493.00 | 196 493.00 | | 196 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 552.00 | 520 552.00 | | 520 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 317 516.00 | 3 317 516.00 | | 3 317 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 196 984.00 | 196 984.00 | | 196 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 166.00 | 49 600.00 | 33 566.00 | 83 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 214.00 | | | 80 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 797.00 | 184 797.00 | | 184 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 294.00 | 195 294.00 | | 195 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 406.00 | 71 406.00 | | 71 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 022.00 | 3 969 022.00 | | 3 969 022.00 |
VW T.V.A. | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 967.00 | 4 065 401.00 | 33 566.00 | 4 098 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 366.00 | | | 147 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 750.00 | | | 234 750.00 |
ST Autres comptes | 1 523 688.00 | | | 1 523 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 615.00 | | | 90 615.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 369 968.00 | | | 369 968.00 |
YT Sous‐traitance | 178 815.00 | | | 178 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 892 861.00 | | | 892 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 757.00 | | | 191 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 776 614.00 | | | 1 776 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 762 349.00 | | | 1 762 349.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 920 730.00 | | | 2 920 730.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |