| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 826.00 | 87 180.00 | 32 645.00 | 119 826.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
AN Terrains | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
AP Constructions | 305 365.00 | 215 657.00 | 89 708.00 | 305 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 284.00 | 1 059 448.00 | 1 044 835.00 | 2 104 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 710.00 | 101 340.00 | 56 369.00 | 157 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 184.00 | 1 463 626.00 | 1 239 557.00 | 2 703 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241 290.00 | 164 615.00 | 1 076 675.00 | 1 241 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 927 840.00 | 219 273.00 | 708 567.00 | 927 840.00 |
BT Marchandises | 276 076.00 | | 276 076.00 | 276 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 624.00 | 1 163.00 | 2 541 460.00 | 2 542 624.00 |
BZ Autres créances | 150 113.00 | | 150 113.00 | 150 113.00 |
CF Disponibilités | 869 854.00 | | 869 854.00 | 869 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 126.00 | | 52 126.00 | 52 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 063 045.00 | 385 051.00 | 5 677 993.00 | 6 063 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 766 229.00 | 1 848 678.00 | 6 917 551.00 | 8 766 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 534 667.00 | 2 976 838.00 | | 2 534 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 523.00 | 57 828.00 | | 447 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 557 381.00 | | | 557 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 594 572.00 | 3 089 667.00 | | 3 594 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 366.00 | 312 684.00 | | 349 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 366.00 | 312 684.00 | | 349 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 619.00 | 33 565.00 | | 79 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 166.00 | 16 220.00 | | 13 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 755.00 | 1 016 587.00 | | 1 530 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 323.00 | 600 638.00 | | 866 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
EA Autres dettes | 222 161.00 | 247 099.00 | | 222 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 550.00 | 209 960.00 | | 244 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 612.00 | 2 124 071.00 | | 2 973 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 917 551.00 | 5 526 423.00 | | 6 917 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 049.00 | 2 124 071.00 | | 2 919 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 030.00 | 56 951.00 | 998 981.00 | 942 030.00 |
FD Production vendue biens | 7 609 887.00 | 2 601 511.00 | 10 211 398.00 | 7 609 887.00 |
FG Production vendue services | 91 972.00 | -1 088.00 | 90 884.00 | 91 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 643 890.00 | 2 657 373.00 | 11 301 263.00 | 8 643 890.00 |
FM Production stockée | | | -5 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 645 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 132 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 682.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 014 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 770.00 | 11 940.00 | | 2 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 640.00 | 11 940.00 | | 64 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 761.00 | 15 339.00 | | 6 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 761.00 | 15 339.00 | | 6 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 879.00 | -3 398.00 | | 57 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 658.00 | | | 168 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 709 978.00 | 10 424 260.00 | | 11 709 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 262 455.00 | 10 366 431.00 | | 11 262 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 523.00 | 57 828.00 | | 447 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 066.00 | 126 226.00 | | 87 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 479.00 | | 986 701.00 | 1 717 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994.00 | 2 703 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 2 582 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 827.00 | | | 119 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 249.00 | | 986 701.00 | 1 597 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 632.00 | 274 988.00 | 994.00 | 1 189 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 909.00 | 34 270.00 | | 52 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 723.00 | 240 717.00 | 994.00 | 1 136 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 684.00 | 36 682.00 | | 312 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 709.00 | 383 888.00 | 345 709.00 | 345 709.00 |
6T Sur comptes clients | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 872.00 | 383 888.00 | 345 709.00 | 346 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 557.00 | 420 570.00 | 345 709.00 | 659 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 570.00 | 345 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 755.00 | 1 530 755.00 | | 1 530 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 534.00 | 428 534.00 | | 428 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 386.00 | 270 386.00 | | 270 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 658.00 | 118 658.00 | | 118 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 161.00 | 222 161.00 | | 222 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 550.00 | 244 550.00 | | 244 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 541 228.00 | 2 541 228.00 | | 2 541 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 105 599.00 | 105 599.00 | | 105 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 619.00 | 25 056.00 | 54 563.00 | 79 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 000.00 | | | 731 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 946.00 | | | 684 946.00 |
VP Divers | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 264.00 | 2 744 864.00 | 400.00 | 2 745 264.00 |
VW T.V.A. | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 612.00 | 2 919 049.00 | 54 563.00 | 2 973 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 547.00 | 215 028.00 | | 206 547.00 |
ST Autres comptes | 1 307 906.00 | 1 314 691.00 | | 1 307 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 248.00 | 32 906.00 | | 10 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 252.00 | 239 317.00 | | 152 252.00 |
YT Sous‐traitance | 57 753.00 | 108 735.00 | | 57 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 525 713.00 | 453 290.00 | | 525 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 022.00 | 45 550.00 | | 36 022.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |