| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 2 264.00 | 692.00 | 2 957.00 |
AN Terrains | 5 195.00 | 1 867.00 | 3 327.00 | 5 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 030.00 | 19 716.00 | 5 313.00 | 25 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 613.00 | 212 098.00 | 7 515.00 | 219 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 201.00 | 235 947.00 | 18 254.00 | 254 201.00 |
BT Marchandises | 476 291.00 | | 476 291.00 | 476 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BZ Autres créances | 133 861.00 | | 133 861.00 | 133 861.00 |
CF Disponibilités | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 325.00 | | 657 325.00 | 657 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 527.00 | 235 947.00 | 675 579.00 | 911 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
DG Autres réserves | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DH Report à nouveau | -188 055.00 | | | -188 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 463.00 | -188 055.00 | | -119 463.00 |
DK Provisions réglementées | 483.00 | 722.00 | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 198 094.00 | 317 797.00 | | 198 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 301.00 | 32 649.00 | | 53 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 093.00 | 13 704.00 | | 14 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | 295.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 016.00 | 215 304.00 | | 265 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 165.00 | 171 979.00 | | 143 165.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 1 404.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 484.00 | 435 336.00 | | 477 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 579.00 | 753 134.00 | | 675 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 455.00 | 435 041.00 | | 477 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 301.00 | 32 649.00 | | 53 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 605 799.00 | | 2 605 799.00 | 2 605 799.00 |
FG Production vendue services | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 392.00 | | 2 608 392.00 | 2 608 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 016.00 | |
GE Autres charges | | | 38 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 455.00 | 3 690.00 | | 12 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 607.00 | 34 121.00 | | 33 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 401.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 521.00 | 580.00 | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 20 981.00 | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 559.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419.00 | 181.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 3 740.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 17 241.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -5 333.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 025.00 | 2 788 094.00 | | 2 633 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 489.00 | 2 976 149.00 | | 2 752 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 463.00 | -188 055.00 | | -119 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 830.00 | | 5 413.00 | 253 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 042.00 | 254 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 363.00 | 2 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 678.00 | 249 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 047.00 | | 273.00 | 3 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 377.00 | | 5 140.00 | 249 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 836.00 | 13 153.00 | 5 042.00 | 227 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | 862.00 | 363.00 | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 070.00 | 12 290.00 | 4 678.00 | 226 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 722.00 | 282.00 | 521.00 | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722.00 | 282.00 | 521.00 | 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 282.00 | 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 016.00 | 265 016.00 | | 265 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 399.00 | 63 399.00 | | 63 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
VC Groupe et associés | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
VI Groupe et associés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VP Divers | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 565.00 | 176 160.00 | 1 405.00 | 177 565.00 |
VW T.V.A. | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 455.00 | 477 455.00 | | 477 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 390.00 | 26 614.00 | | 26 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 668.00 | 145 098.00 | | 140 668.00 |
ST Autres comptes | 256 561.00 | 286 905.00 | | 256 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 117.00 | 193 611.00 | | 203 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 21.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 17 585.00 | 14 765.00 | | 17 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 975.00 | 41 379.00 | | 43 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 577.00 | 374 107.00 | | 364 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 333.00 | 308 666.00 | | 281 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 347.00 | 625 615.00 | | 600 347.00 |