| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 487.00 | 4 471.00 | 17.00 | 4 487.00 |
AN Terrains | 5 963.00 | 5 382.00 | 581.00 | 5 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 028.00 | 15 974.00 | 5 054.00 | 21 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 063.00 | 265 724.00 | 157 339.00 | 423 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 111.00 | 299 246.00 | 164 866.00 | 464 111.00 |
BT Marchandises | 467 384.00 | 42 510.00 | 424 874.00 | 467 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
BZ Autres créances | 539 590.00 | | 539 590.00 | 539 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 269 853.00 | | 269 853.00 | 269 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 213.00 | 42 510.00 | 1 265 703.00 | 1 308 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 325.00 | 341 756.00 | 1 430 569.00 | 1 772 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DG Autres réserves | 192.00 | | | 192.00 |
DH Report à nouveau | -953 870.00 | | | -953 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DL TOTAL (I) | -446 327.00 | | | -446 327.00 |
DP Provisions pour risques | 142 137.00 | | | 142 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 137.00 | | | 142 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 281.00 | | | 1 374 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924.00 | | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 983.00 | | | 201 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 664.00 | | | 150 664.00 |
EA Autres dettes | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 759.00 | | | 1 734 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 569.00 | | | 1 430 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 114.00 | | | 1 733 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | | | 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 598.00 | | 2 075 598.00 | 2 075 598.00 |
FG Production vendue services | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 182.00 | | 2 083 182.00 | 2 083 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 643.00 | | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 324.00 | | | -29 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 269.00 | | | 2 338 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 858.00 | | | 2 335 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 638.00 | | 148 473.00 | 315 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 580.00 | | 148 473.00 | 301 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 607.00 | 27 638.00 | | 271 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341.00 | 130.00 | | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 571.00 | 27 509.00 | | 259 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 137.00 | | | 142 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 556.00 | 42 510.00 | 45 556.00 | 45 556.00 |
6T Sur comptes clients | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 075.00 | 42 510.00 | 47 075.00 | 47 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 212.00 | 42 510.00 | 47 075.00 | 189 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 983.00 | 201 983.00 | | 201 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 374 281.00 | 1 374 281.00 | | 1 374 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 904.00 | 512 904.00 | | 512 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 510.00 | 570 935.00 | 1 575.00 | 572 510.00 |
VW T.V.A. | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 836.00 | 1 733 114.00 | 721.00 | 1 733 836.00 |