| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
AN Terrains | 5 963.00 | 5 573.00 | 390.00 | 5 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 028.00 | 44 484.00 | -23 456.00 | 21 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 329.00 | 295 258.00 | 225 071.00 | 520 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 761.00 | | 52 761.00 | 52 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 563.00 | 357 498.00 | 255 065.00 | 612 563.00 |
BT Marchandises | 482 471.00 | 53 949.00 | 428 522.00 | 482 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BZ Autres créances | 124 521.00 | | 124 521.00 | 124 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 850 898.00 | | 850 898.00 | 850 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 519.00 | 53 949.00 | 1 412 570.00 | 1 466 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 082.00 | 411 447.00 | 1 667 635.00 | 2 079 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
DG Autres réserves | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DH Report à nouveau | -950 747.00 | -951 459.00 | | -950 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 772.00 | 712.00 | | 77 772.00 |
DL TOTAL (I) | -367 843.00 | -445 615.00 | | -367 843.00 |
DP Provisions pour risques | 16 258.00 | 142 137.00 | | 16 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 258.00 | 142 137.00 | | 16 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 847.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 594.00 | 1 036 113.00 | | 1 618 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 190.00 | -283.00 | | 7 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 243.00 | 258 806.00 | | 311 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 845.00 | 145 579.00 | | 81 845.00 |
EA Autres dettes | | 1 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 019 220.00 | 1 442 447.00 | | 2 019 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 635.00 | 1 138 969.00 | | 1 667 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 030.00 | | | 2 012 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 847.00 | | 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 552 187.00 | | 2 552 187.00 | 2 552 187.00 |
FG Production vendue services | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 202.00 | | 2 556 202.00 | 2 556 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 949.00 | |
GE Autres charges | | | 7 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 263.00 | 27 745.00 | | 15 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 649.00 | 645.00 | | 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 205.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82.00 | 26 089.00 | | 82.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 879.00 | | | 125 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 014.00 | 26 294.00 | | 126 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 062.00 | 20 109.00 | | 126 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 992.00 | 20 109.00 | | 143 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 978.00 | 6 185.00 | | -17 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 566.00 | 2 398 728.00 | | 2 738 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 793.00 | 2 398 016.00 | | 2 660 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 772.00 | 712.00 | | 77 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 704.00 | | 126 859.00 | 485 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 646.00 | | 75 673.00 | 471 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | 51 186.00 | 1 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 829.00 | 29 669.00 | | 327 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 646.00 | 29 669.00 | | 315 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 137.00 | | 125 879.00 | 142 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 504.00 | 53 949.00 | 38 504.00 | 38 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 504.00 | 53 949.00 | 38 504.00 | 38 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 641.00 | 53 949.00 | 164 383.00 | 180 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 949.00 | 38 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 243.00 | 311 243.00 | | 311 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 761.00 | | 52 761.00 | 52 761.00 |
UX Autres créances clients | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 618 594.00 | 1 618 594.00 | | 1 618 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VP Divers | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 869.00 | 80 869.00 | | 80 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 869.00 | 133 108.00 | 52 761.00 | 185 869.00 |
VW T.V.A. | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 030.00 | 2 012 030.00 | | 2 012 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 343.00 | 11 619.00 | | 12 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 676.00 | 8 279.00 | | 9 676.00 |
ST Autres comptes | 262 828.00 | 258 735.00 | | 262 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 109.00 | 240 068.00 | | 254 109.00 |
YT Sous‐traitance | 20 142.00 | 17 034.00 | | 20 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 899.00 | 27 202.00 | | 16 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 242.00 | 38 821.00 | | 29 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 828.00 | 421 004.00 | | 459 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 775.00 | 265 833.00 | | 332 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 755.00 | 524 115.00 | | 546 755.00 |