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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
AN Terrains | 5 963.00 | 5 496.00 | 466.00 | 5 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 028.00 | 17 378.00 | 3 650.00 | 21 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 656.00 | 292 772.00 | 151 884.00 | 444 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 705.00 | 327 829.00 | 157 875.00 | 485 705.00 |
BT Marchandises | 437 896.00 | 38 504.00 | 399 392.00 | 437 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BZ Autres créances | 261 255.00 | | 261 255.00 | 261 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 300 917.00 | | 300 917.00 | 300 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 598.00 | 38 504.00 | 981 094.00 | 1 019 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 302.00 | 366 333.00 | 1 138 969.00 | 1 505 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
DG Autres réserves | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DH Report à nouveau | -951 459.00 | -953 870.00 | | -951 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712.00 | 2 411.00 | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | -445 615.00 | -446 327.00 | | -445 615.00 |
DP Provisions pour risques | 142 137.00 | 142 137.00 | | 142 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 137.00 | 142 137.00 | | 142 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | 721.00 | | 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 113.00 | 1 374 281.00 | | 1 036 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -283.00 | 924.00 | | -283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 806.00 | 201 983.00 | | 258 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 579.00 | 150 664.00 | | 145 579.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 6 186.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 447.00 | 1 734 759.00 | | 1 442 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 969.00 | 1 430 569.00 | | 1 138 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 894.00 | | 2 290 894.00 | 2 290 894.00 |
FG Production vendue services | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 193.00 | | 2 299 193.00 | 2 299 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 294.00 | 4 109.00 | | 26 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 294.00 | 4 109.00 | | 26 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 109.00 | 33 433.00 | | 20 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 109.00 | 33 433.00 | | 20 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 185.00 | -29 324.00 | | 6 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 728.00 | 2 338 269.00 | | 2 398 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 016.00 | 2 335 858.00 | | 2 398 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712.00 | 2 411.00 | | 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 246.00 | 28 583.00 | | 299 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471.00 | 17.00 | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 079.00 | 28 567.00 | | 287 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 137.00 | | | 142 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 510.00 | 38 504.00 | 42 510.00 | 42 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 510.00 | 38 504.00 | 42 510.00 | 42 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 647.00 | 38 504.00 | 42 510.00 | 184 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 806.00 | 258 806.00 | | 258 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 113.00 | 1 036 113.00 | | 1 036 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 127.00 | 232 127.00 | | 232 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 317.00 | 280 742.00 | 1 575.00 | 282 317.00 |
VW T.V.A. | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 730.00 | 1 442 730.00 | | 1 442 730.00 |