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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 487.00 | 3 795.00 | 691.00 | 4 487.00 |
AN Terrains | 5 962.00 | 3 990.00 | 1 971.00 | 5 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 579.00 | 12 256.00 | 5 322.00 | 17 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 626.00 | 221 986.00 | 48 639.00 | 270 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 225.00 | 249 725.00 | 58 500.00 | 308 225.00 |
BT Marchandises | 460 661.00 | | 460 661.00 | 460 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 709.00 | 1 519.00 | 11 190.00 | 12 709.00 |
BZ Autres créances | 97 203.00 | | 97 203.00 | 97 203.00 |
CF Disponibilités | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 484.00 | 1 519.00 | 600 965.00 | 602 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 710.00 | 251 244.00 | 659 465.00 | 910 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DG Autres réserves | 191.00 | | | 191.00 |
DH Report à nouveau | -493 418.00 | | | -493 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 950.00 | | | -265 950.00 |
DL TOTAL (I) | -254 237.00 | | | -254 237.00 |
DP Provisions pour risques | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 611.00 | | | 153 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 922.00 | | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 373.00 | | | 454 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 675.00 | | | 125 675.00 |
EA Autres dettes | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 703.00 | | | 769 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 465.00 | | | 659 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 780.00 | | | 768 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 611.00 | | | 153 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 547 858.00 | 14 349.00 | 2 562 207.00 | 2 547 858.00 |
FG Production vendue services | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 890.00 | 14 349.00 | 2 563 239.00 | 2 548 890.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 30 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 749.00 | | | 145 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 281.00 | | | 161 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 281.00 | | | -161 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 797.00 | | | 2 598 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 748.00 | | | 2 864 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 950.00 | | | -265 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 945.00 | | 24 162.00 | 290 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 882.00 | 308 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 882.00 | 294 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | 158.00 | 4 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 046.00 | | 24 004.00 | 277 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 936.00 | 16 671.00 | 6 882.00 | 239 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | 392.00 | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 837.00 | 16 279.00 | 6 882.00 | 228 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 144 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 519.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 519.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145 519.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 519.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 373.00 | 454 373.00 | | 454 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 289.00 | 61 289.00 | | 61 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 611.00 | 153 611.00 | | 153 611.00 |
VI Groupe et associés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VP Divers | 926.00 | | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 451.00 | | | 74 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 685.00 | 134 110.00 | 1 575.00 | 135 685.00 |
VW T.V.A. | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 780.00 | 768 780.00 | | 768 780.00 |