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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 487.00 | 4 341.00 | 146.00 | 4 487.00 |
AN Terrains | 5 963.00 | 4 786.00 | 1 177.00 | 5 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 028.00 | 14 352.00 | 6 676.00 | 21 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 590.00 | 240 433.00 | 34 156.00 | 274 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 638.00 | 271 607.00 | 44 031.00 | 315 638.00 |
BT Marchandises | 454 126.00 | 45 556.00 | 408 570.00 | 454 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 856.00 | 1 519.00 | 20 337.00 | 21 856.00 |
BZ Autres créances | 274 728.00 | | 274 728.00 | 274 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 391 535.00 | | 391 535.00 | 391 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 154.00 | 47 075.00 | 1 157 079.00 | 1 204 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 792.00 | 318 683.00 | 1 201 109.00 | 1 519 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DG Autres réserves | 192.00 | | | 192.00 |
DH Report à nouveau | -759 369.00 | | | -759 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 501.00 | | | -194 501.00 |
DL TOTAL (I) | -448 738.00 | | | -448 738.00 |
DP Provisions pour risques | 142 137.00 | | | 142 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 137.00 | | | 142 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 884.00 | | | 907 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 814.00 | | | 466 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
EA Autres dettes | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 710.00 | | | 1 507 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 109.00 | | | 1 201 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 905.00 | | | 1 504 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 056 173.00 | | 3 056 173.00 | 3 056 173.00 |
FG Production vendue services | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 524.00 | | 3 085 524.00 | 3 085 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 851.00 | | | 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 195.00 | | | 106 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 195.00 | | | 106 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 190.00 | | | 3 247 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 691.00 | | | 3 441 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 501.00 | | | -194 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 226.00 | | 8 094.00 | 308 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 315 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 301 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 168.00 | | 8 094.00 | 294 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 725.00 | 22 340.00 | 458.00 | 249 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | 545.00 | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 234.00 | 21 795.00 | 458.00 | 238 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 000.00 | 40 895.00 | 42 758.00 | 144 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 45 556.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 519.00 | 45 556.00 | | 1 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 519.00 | 86 451.00 | 42 758.00 | 145 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 895.00 | 4 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 814.00 | 466 814.00 | | 466 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VI Groupe et associés | 907 884.00 | 907 884.00 | | 907 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 659.00 | 191 659.00 | | 191 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 026.00 | 358 450.00 | 1 575.00 | 360 026.00 |
VW T.V.A. | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 905.00 | 1 504 905.00 | | 1 504 905.00 |