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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 372.00 | 48 244.00 | 128.00 | 48 372.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 244.00 | 32 640.00 | 21 603.00 | 54 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 253.00 | 22 787.00 | 5 466.00 | 28 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 729.00 | 103 672.00 | 313 057.00 | 416 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BT Marchandises | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BZ Autres créances | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
CF Disponibilités | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 467.00 | | 55 467.00 | 55 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 196.00 | 103 672.00 | 368 524.00 | 472 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 055.00 | 118 055.00 | | 118 055.00 |
DH Report à nouveau | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 200.00 | 27 588.00 | | 12 200.00 |
DL TOTAL (I) | 168 843.00 | 156 644.00 | | 168 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 203.00 | 135 562.00 | | 88 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 017.00 | 17 707.00 | | 9 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 252.00 | 21 866.00 | | 57 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 119.00 | 46 714.00 | | 41 119.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 681.00 | 221 849.00 | | 199 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 524.00 | 378 493.00 | | 368 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
FD Production vendue biens | 448 156.00 | | 448 156.00 | 448 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 721.00 | | 480 721.00 | 480 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 952.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 982.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 167.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 167.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -167.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335.00 | 2 392.00 | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 757.00 | 464 535.00 | | 493 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 557.00 | 436 947.00 | | 481 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 200.00 | 27 588.00 | | 12 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 729.00 | | | 416 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 497.00 | | | 82 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 690.00 | 19 982.00 | | 83 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 348.00 | 8 896.00 | | 39 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 342.00 | 11 086.00 | | 44 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 203.00 | 46 973.00 | 41 230.00 | 88 203.00 |
VI Groupe et associés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 596.00 | 35 736.00 | 15 860.00 | 51 596.00 |
VW T.V.A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 681.00 | 158 451.00 | 41 230.00 | 199 681.00 |