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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 372.00 | 48 371.00 | | 48 372.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 705.00 | 79 661.00 | 65 043.00 | 144 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 546.00 | 66 457.00 | 128 089.00 | 194 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 649.00 | 194 490.00 | 482 159.00 | 676 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BT Marchandises | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BZ Autres créances | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CF Disponibilités | 273 762.00 | | 273 762.00 | 273 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 145.00 | | 291 145.00 | 291 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 794.00 | 194 490.00 | 773 304.00 | 967 794.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 391.00 | 244 338.00 | | 320 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 807.00 | 76 053.00 | | 70 807.00 |
DL TOTAL (I) | 398 648.00 | 327 841.00 | | 398 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 586.00 | 37 477.00 | | 13 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 006.00 | 378 682.00 | | 287 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 966.00 | 20 029.00 | | 27 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 525.00 | 59 983.00 | | 45 525.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 655.00 | 496 171.00 | | 374 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 304.00 | 824 013.00 | | 773 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
FD Production vendue biens | 619 168.00 | | 619 168.00 | 619 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 138.00 | | 625 138.00 | 625 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 252.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 074.00 | 23 200.00 | | 20 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 932.00 | 622 630.00 | | 639 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 125.00 | 546 577.00 | | 569 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 807.00 | 76 053.00 | | 70 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 603.00 | | 46.00 | 676 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 251.00 | | | 339 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 980.00 | | 46.00 | 18 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 237.00 | 47 252.00 | | 147 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 866.00 | 47 252.00 | | 98 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
VB T. V. A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VI Groupe et associés | 287 006.00 | 287 006.00 | | 287 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 590.00 | 8 610.00 | 18 980.00 | 27 590.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 655.00 | 374 655.00 | | 374 655.00 |