| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 372.00 | 48 371.00 | | 48 372.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 978.00 | 38 872.00 | 83 106.00 | 121 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 546.00 | 13 127.00 | 181 420.00 | 194 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 876.00 | 100 370.00 | 553 506.00 | 653 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BT Marchandises | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BZ Autres créances | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CF Disponibilités | 291 120.00 | | 291 120.00 | 291 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 655.00 | | 316 655.00 | 316 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 530.00 | 100 370.00 | 870 161.00 | 970 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 059.00 | 182 591.00 | | 234 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 279.00 | 51 469.00 | | 10 279.00 |
DL TOTAL (I) | 251 788.00 | 241 509.00 | | 251 788.00 |
DP Provisions pour risques | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 070.00 | 70 631.00 | | 130 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 689.00 | 61 333.00 | | 365 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 210.00 | 18 981.00 | | 21 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 781.00 | 45 660.00 | | 47 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 051.00 | 196 605.00 | | 574 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 161.00 | 438 114.00 | | 870 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
FD Production vendue biens | 460 527.00 | | 460 527.00 | 460 527.00 |
FG Production vendue services | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 064.00 | | 463 064.00 | 463 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 322.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 12 912.00 | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 805.00 | 492 518.00 | | 472 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 526.00 | 441 049.00 | | 462 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 279.00 | 51 469.00 | | 10 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 254.00 | | 323 029.00 | 423 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 407.00 | 653 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 407.00 | 316 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 747.00 | | 322 184.00 | 86 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 135.00 | | 845.00 | 18 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 326.00 | 6 167.00 | 26 123.00 | 120 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 955.00 | 6 167.00 | 26 123.00 | 71 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 070.00 | 23 504.00 | 106 566.00 | 130 070.00 |
VI Groupe et associés | 365 689.00 | 365 689.00 | | 365 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 676.00 | 18 696.00 | 18 980.00 | 37 676.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 050.00 | 467 484.00 | 106 566.00 | 574 050.00 |