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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 372.00 | 48 371.00 | | 48 372.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 244.00 | 36 069.00 | 18 174.00 | 54 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 253.00 | 25 709.00 | 2 544.00 | 28 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 939.00 | 110 149.00 | 307 790.00 | 417 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BT Marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CF Disponibilités | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 584.00 | | 52 584.00 | 52 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 524.00 | 110 149.00 | 360 374.00 | 470 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 450.00 | 10 000.00 | | 6 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 118 055.00 | | |
DH Report à nouveau | 12 293.00 | 27 588.00 | | 12 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 657.00 | 12 200.00 | | 52 657.00 |
DL TOTAL (I) | 72 400.00 | 168 843.00 | | 72 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 028.00 | 88 203.00 | | 186 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 017.00 | 9 017.00 | | 39 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 310.00 | 57 252.00 | | 24 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 619.00 | 41 119.00 | | 38 619.00 |
EA Autres dettes | | 4 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 974.00 | 199 681.00 | | 287 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 374.00 | 368 524.00 | | 360 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
FD Production vendue biens | 469 316.00 | | 469 316.00 | 469 316.00 |
FG Production vendue services | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 039.00 | | 509 039.00 | 509 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 478.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676.00 | -200.00 | | 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 317.00 | -335.00 | | 12 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 800.00 | 493 757.00 | | 513 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 143.00 | 481 557.00 | | 461 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 657.00 | 12 200.00 | | 52 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 729.00 | 1 211.00 | | 416 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 372.00 | | | 318 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 497.00 | | | 82 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 860.00 | 1 211.00 | | 15 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 672.00 | 6 478.00 | | 103 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 244.00 | 127.00 | | 48 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 428.00 | 6 351.00 | | 55 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 028.00 | 40 746.00 | 143 401.00 | 186 028.00 |
VI Groupe et associés | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 772.00 | 8 701.00 | 17 071.00 | 25 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 974.00 | 142 692.00 | 143 401.00 | 287 974.00 |