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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 409.00 | 23 608.00 | 19 801.00 | 43 409.00 |
040 Immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 484.00 | 23 608.00 | 121 877.00 | 145 484.00 |
060 Stock marchandises | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 686.00 | 4 125.00 | 43 562.00 | 47 686.00 |
072 Créances – Autres | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
084 Disponibilités | 135 138.00 | | 135 138.00 | 135 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 608.00 | 4 125.00 | 197 483.00 | 201 608.00 |
110 Total général Actif | 347 092.00 | 27 732.00 | 319 359.00 | 347 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 526.00 | 101 774.00 | | 91 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 212.00 | 168 316.00 | | 182 212.00 |
224 Production immobilisée | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 349.00 | 3 179.00 | | 2 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 087.00 | 274 769.00 | | 276 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 843.00 | 43 225.00 | | 38 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 601.00 | 199.00 | | 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 514.00 | 20 506.00 | | 23 514.00 |
242 Autres charges externes. | 37 219.00 | 38 593.00 | | 37 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | 2 696.00 | | 2 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 496.00 | 67 213.00 | | 59 496.00 |
252 Charges sociales | 29 353.00 | 28 237.00 | | 29 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 418.00 | 7 296.00 | | 7 418.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 118.00 | 2 007.00 | | 2 118.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 120.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 324.00 | 210 092.00 | | 201 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 763.00 | 64 677.00 | | 74 763.00 |
280 Produits financiers | 660.00 | 405.00 | | 660.00 |
290 Produits exceptionnels | | 301.00 | | |
294 Charges financières | 1 670.00 | 2 221.00 | | 1 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 280.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 069.00 | 13 285.00 | | 17 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 684.00 | 48 598.00 | | 56 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 436.00 | | | 132 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 118.00 | | | 2 118.00 |