| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 582.00 | 53 195.00 | 25 388.00 | 78 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 895.00 | 32 301.00 | 24 594.00 | 56 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 062.00 | 85 496.00 | 156 566.00 | 242 062.00 |
BT Marchandises | 55 075.00 | | 55 075.00 | 55 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
BZ Autres créances | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CF Disponibilités | 296 104.00 | | 296 104.00 | 296 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 867.00 | | 395 867.00 | 395 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 929.00 | 85 496.00 | 552 433.00 | 637 929.00 |
CU Autres participations | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 418 219.00 | 359 120.00 | | 418 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 909.00 | 59 099.00 | | 57 909.00 |
DL TOTAL (I) | 484 928.00 | 427 019.00 | | 484 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372.00 | 6 137.00 | | 1 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 133.00 | 10 993.00 | | 11 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 4 671.00 | | 3 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 640.00 | 45 023.00 | | 45 640.00 |
EA Autres dettes | 5 483.00 | 4 337.00 | | 5 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 505.00 | 71 161.00 | | 67 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 433.00 | 498 179.00 | | 552 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 505.00 | 71 161.00 | | 67 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 588.00 | | 89 588.00 | 89 588.00 |
FG Production vendue services | 188 990.00 | | 188 990.00 | 188 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 578.00 | | 278 578.00 | 278 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 548.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147.00 | | | 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 580.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 580.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 792.00 | 580.00 | | 2 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 089.00 | 17 135.00 | | 16 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 925.00 | 292 102.00 | | 283 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 016.00 | 233 003.00 | | 226 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 909.00 | 59 099.00 | | 57 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 263.00 | | 1 799.00 | 240 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 89.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 871.00 | | 1 607.00 | 133 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 393.00 | | 192.00 | 16 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 713.00 | 14 783.00 | | 70 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 713.00 | 14 783.00 | | 70 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UX Autres créances clients | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VI Groupe et associés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
VW T.V.A. | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 505.00 | 67 505.00 | | 67 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | 896.00 | | 1 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 155.00 | 4 398.00 | | 4 155.00 |
ST Autres comptes | 18 370.00 | 21 452.00 | | 18 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 981.00 | 14 618.00 | | 15 981.00 |
YT Sous‐traitance | 2 510.00 | 2 837.00 | | 2 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | 1 447.00 | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 944.00 | 2 343.00 | | 2 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 716.00 | 57 031.00 | | 55 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 173.00 | 16 595.00 | | 15 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 016.00 | 43 306.00 | | 41 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |