| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 539.00 | 34 746.00 | 40 794.00 | 75 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 309.00 | 8 820.00 | 9 489.00 | 18 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 241.00 | 43 566.00 | 156 676.00 | 200 241.00 |
BT Marchandises | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 933.00 | 3 360.00 | 58 573.00 | 61 933.00 |
BZ Autres créances | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CF Disponibilités | 176 460.00 | | 176 460.00 | 176 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 670.00 | 3 360.00 | 248 310.00 | 251 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 911.00 | 46 926.00 | 404 985.00 | 451 911.00 |
CU Autres participations | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 255 287.00 | 205 075.00 | | 255 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 041.00 | 50 212.00 | | 45 041.00 |
DL TOTAL (I) | 309 128.00 | 264 087.00 | | 309 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 990.00 | 54 251.00 | | 33 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 135.00 | 11 056.00 | | 11 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 14 152.00 | | 6 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 517.00 | 45 577.00 | | 41 517.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 12 205.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 857.00 | 137 241.00 | | 95 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 985.00 | 401 328.00 | | 404 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 647.00 | 103 302.00 | | 81 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 355.00 | | 102 355.00 | 102 355.00 |
FG Production vendue services | 180 623.00 | | 180 623.00 | 180 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 978.00 | | 282 978.00 | 282 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 251.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 35.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 35.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | 155.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 974.00 | 13 850.00 | | 9 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 457.00 | 283 262.00 | | 284 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 416.00 | 233 050.00 | | 239 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 041.00 | 50 212.00 | | 45 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 241.00 | | | 200 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 849.00 | | | 93 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 510.00 | 9 056.00 | | 34 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 510.00 | 9 056.00 | | 34 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 929.00 | 1 151.00 | 719.00 | 2 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 929.00 | 1 151.00 | 719.00 | 2 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 929.00 | 1 151.00 | 719.00 | 2 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151.00 | 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 939.00 | 19 729.00 | 14 210.00 | 33 939.00 |
VI Groupe et associés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 235.00 | 68 235.00 | | 68 235.00 |
VW T.V.A. | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 857.00 | 81 647.00 | 14 210.00 | 95 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 1 591.00 | | 1 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 885.00 | 4 547.00 | | 3 885.00 |
ST Autres comptes | 21 037.00 | 17 098.00 | | 21 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 667.00 | 13 951.00 | | 14 667.00 |
YT Sous‐traitance | 2 339.00 | 2 348.00 | | 2 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | 1 718.00 | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 901.00 | 3 309.00 | | 2 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 596.00 | 55 963.00 | | 56 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 290.00 | 17 681.00 | | 18 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 929.00 | 37 944.00 | | 41 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |