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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 849.00 | 34 510.00 | 59 339.00 | 93 849.00 |
040 Immobilisations financières | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 241.00 | 34 510.00 | 165 732.00 | 200 241.00 |
060 Stock marchandises | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 112.00 | 2 929.00 | 51 184.00 | 54 112.00 |
072 Créances – Autres | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
084 Disponibilités | 166 746.00 | | 166 746.00 | 166 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 525.00 | 2 929.00 | 235 596.00 | 238 525.00 |
110 Total général Actif | 438 766.00 | 37 438.00 | 401 328.00 | 438 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 451.00 | 91 526.00 | | 104 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 810.00 | 182 212.00 | | 175 810.00 |
230 Autres produits | 2 177.00 | 2 349.00 | | 2 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 438.00 | 276 087.00 | | 282 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 369.00 | 38 843.00 | | 38 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 426.00 | 601.00 | | 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 042.00 | 23 514.00 | | 25 042.00 |
242 Autres charges externes. | 37 944.00 | 37 219.00 | | 37 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | 2 677.00 | | 3 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 177.00 | 59 496.00 | | 67 177.00 |
252 Charges sociales | 33 407.00 | 29 353.00 | | 33 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 902.00 | 7 418.00 | | 10 902.00 |
256 Dotations aux provisions | 719.00 | 2 118.00 | | 719.00 |
262 Autres charges | 568.00 | 87.00 | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 863.00 | 201 324.00 | | 217 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 575.00 | 74 763.00 | | 64 575.00 |
280 Produits financiers | 634.00 | 660.00 | | 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | | | 190.00 |
294 Charges financières | 1 302.00 | 1 670.00 | | 1 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 850.00 | 17 069.00 | | 13 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 212.00 | 56 684.00 | | 50 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 484.00 | | | 145 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 757.00 | | | 54 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 719.00 | | | 719.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |