| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 557.00 | 41 209.00 | 37 348.00 | 78 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 014.00 | 14 492.00 | 38 521.00 | 53 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 963.00 | 55 701.00 | 182 262.00 | 237 963.00 |
BT Marchandises | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 035.00 | 2 209.00 | 64 825.00 | 67 035.00 |
BZ Autres créances | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CF Disponibilités | 196 535.00 | | 196 535.00 | 196 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 124.00 | 2 209.00 | 271 915.00 | 274 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 088.00 | 57 910.00 | 454 177.00 | 512 088.00 |
CU Autres participations | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 300 328.00 | 255 287.00 | | 300 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 792.00 | 45 041.00 | | 58 792.00 |
DL TOTAL (I) | 367 920.00 | 309 128.00 | | 367 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 225.00 | 33 990.00 | | 14 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 018.00 | 11 135.00 | | 11 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 525.00 | 6 330.00 | | 7 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 995.00 | 41 517.00 | | 47 995.00 |
EA Autres dettes | 5 495.00 | 2 885.00 | | 5 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 258.00 | 95 857.00 | | 86 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 177.00 | 404 985.00 | | 454 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 128.00 | 81 647.00 | | 80 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 707.00 | | 102 707.00 | 102 707.00 |
FG Production vendue services | 199 659.00 | | 199 659.00 | 199 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 366.00 | | 302 366.00 | 302 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 286.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 286.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -286.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 980.00 | 9 974.00 | | 15 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 427.00 | 284 457.00 | | 305 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 635.00 | 239 416.00 | | 246 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 792.00 | 45 041.00 | | 58 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 241.00 | | 37 722.00 | 200 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 849.00 | | 37 722.00 | 93 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 566.00 | 12 135.00 | | 43 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 566.00 | 12 135.00 | | 43 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | | 1 151.00 | 3 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 360.00 | | 1 151.00 | 3 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 360.00 | | 1 151.00 | 3 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UX Autres créances clients | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 210.00 | 8 080.00 | 6 130.00 | 14 210.00 |
VI Groupe et associés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 905.00 | 70 905.00 | | 70 905.00 |
VW T.V.A. | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 258.00 | 80 128.00 | 6 130.00 | 86 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | 1 224.00 | | 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 487.00 | 3 885.00 | | 3 487.00 |
ST Autres comptes | 19 447.00 | 21 037.00 | | 19 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 678.00 | 14 667.00 | | 14 678.00 |
YT Sous‐traitance | 2 560.00 | 2 339.00 | | 2 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | 1 677.00 | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 076.00 | 2 901.00 | | 2 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 600.00 | 56 596.00 | | 59 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 554.00 | 18 290.00 | | 20 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 171.00 | 41 929.00 | | 40 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |