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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 557.00 | 47 287.00 | 31 270.00 | 78 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 314.00 | 23 426.00 | 31 887.00 | 55 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 263.00 | 70 713.00 | 169 550.00 | 240 263.00 |
BT Marchandises | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 118.00 | | 59 118.00 | 59 118.00 |
BZ Autres créances | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CF Disponibilités | 259 135.00 | | 259 135.00 | 259 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 629.00 | | 328 629.00 | 328 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 892.00 | 70 713.00 | 498 179.00 | 568 892.00 |
CU Autres participations | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 359 120.00 | 300 328.00 | | 359 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 099.00 | 58 792.00 | | 59 099.00 |
DL TOTAL (I) | 427 019.00 | 367 920.00 | | 427 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 137.00 | 14 225.00 | | 6 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 993.00 | 11 018.00 | | 10 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 671.00 | 7 525.00 | | 4 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 023.00 | 47 995.00 | | 45 023.00 |
EA Autres dettes | 4 337.00 | 5 495.00 | | 4 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 161.00 | 86 258.00 | | 71 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 179.00 | 454 177.00 | | 498 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 161.00 | 80 128.00 | | 71 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 870.00 | | 94 870.00 | 94 870.00 |
FG Production vendue services | 193 512.00 | | 193 512.00 | 193 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 382.00 | | 288 382.00 | 288 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 091.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | -180.00 | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 135.00 | 15 980.00 | | 17 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 102.00 | 305 427.00 | | 292 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 003.00 | 246 635.00 | | 233 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 099.00 | 58 792.00 | | 59 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 963.00 | | 2 300.00 | 237 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 571.00 | | 2 300.00 | 131 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 701.00 | 15 012.00 | | 55 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 701.00 | 15 012.00 | | 55 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VI Groupe et associés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
VW T.V.A. | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 161.00 | 71 161.00 | | 71 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | 571.00 | | 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 398.00 | 3 487.00 | | 4 398.00 |
ST Autres comptes | 21 452.00 | 19 447.00 | | 21 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 618.00 | 14 678.00 | | 14 618.00 |
YT Sous‐traitance | 2 837.00 | 2 560.00 | | 2 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | 1 505.00 | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 343.00 | 2 076.00 | | 2 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 031.00 | 59 600.00 | | 57 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 595.00 | 20 554.00 | | 16 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 306.00 | 40 171.00 | | 43 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |