| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 500.00 | 45 500.00 | 150 000.00 | 195 500.00 |
BT Marchandises | 193 044.00 | 3 095.00 | 189 949.00 | 193 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 877.00 | | 353 877.00 | 353 877.00 |
BZ Autres créances | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CF Disponibilités | 96 645.00 | | 96 645.00 | 96 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 765.00 | 3 095.00 | 657 670.00 | 660 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 265.00 | 48 595.00 | 807 670.00 | 856 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 251.00 | | | -5 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
DL TOTAL (I) | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 512.00 | | | 191 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 731.00 | | | 460 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 556.00 | | | 750 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 670.00 | | | 807 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 350.00 | | | 724 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 296.00 | 6 204.00 | | 39 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | 22.00 | | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 318.00 | 6 182.00 | | 33 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 731.00 | 460 731.00 | | 460 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 437.00 | 192 437.00 | | 192 437.00 |
UX Autres créances clients | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 319.00 | 24 113.00 | 26 206.00 | 50 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 076.00 | 371 076.00 | | 371 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 557.00 | 724 351.00 | 26 206.00 | 750 557.00 |