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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 633.00 | 6 246.00 | 386.00 | 6 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 721.00 | 46 334.00 | 150 386.00 | 196 721.00 |
BT Marchandises | 173 872.00 | | 173 872.00 | 173 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 660.00 | 11 758.00 | 499 902.00 | 511 660.00 |
BZ Autres créances | 78 121.00 | | 78 121.00 | 78 121.00 |
CF Disponibilités | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 069.00 | 11 758.00 | 769 311.00 | 781 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 790.00 | 58 092.00 | 919 698.00 | 977 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 113.00 | | | -68 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 178.00 | | | -16 178.00 |
DL TOTAL (I) | -40 291.00 | | | -40 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 351.00 | | | 191 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 607.00 | | | 751 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 989.00 | | | 959 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 698.00 | | | 919 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 989.00 | | | 959 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 719.00 | | 1 203 719.00 | 1 203 719.00 |
FG Production vendue services | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 651.00 | | 1 213 651.00 | 1 213 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 13 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 690.00 | | | -1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 931.00 | | | 1 224 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 110.00 | | | 1 241 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 178.00 | | | -16 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 721.00 | | | 196 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 471.00 | | | 156 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 084.00 | 250.00 | | 46 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 613.00 | 250.00 | | 39 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 608.00 | 751 608.00 | | 751 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 511 661.00 | 511 661.00 | | 511 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 191 352.00 | 191 352.00 | | 191 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 121.00 | 78 121.00 | | 78 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 749.00 | 590 749.00 | | 590 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 990.00 | 959 990.00 | | 959 990.00 |