| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 721.00 | 46 721.00 | 150 000.00 | 196 721.00 |
BT Marchandises | 268 346.00 | | 268 346.00 | 268 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 062.00 | 61 427.00 | 398 635.00 | 460 062.00 |
BZ Autres créances | 77 122.00 | | 77 122.00 | 77 122.00 |
CF Disponibilités | 67 161.00 | | 67 161.00 | 67 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 690.00 | 61 427.00 | 811 264.00 | 872 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 411.00 | 108 148.00 | 961 264.00 | 1 069 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 549.00 | -84 292.00 | | -119 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 261.00 | -35 257.00 | | -103 261.00 |
DL TOTAL (I) | -178 810.00 | -75 549.00 | | -178 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 849.00 | 191 352.00 | | 701 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 893.00 | 699 458.00 | | 380 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 598.00 | 25 228.00 | | 51 598.00 |
EA Autres dettes | 5 734.00 | 13 602.00 | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 074.00 | 929 639.00 | | 1 140 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 264.00 | 854 090.00 | | 961 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 074.00 | 929 639.00 | | 1 140 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 656.00 | | 1 246 656.00 | 1 246 656.00 |
FG Production vendue services | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 258.00 | | 1 257 258.00 | 1 257 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 669.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 54.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | | | -606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 052.00 | 1 171 417.00 | | 1 260 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 313.00 | 1 206 674.00 | | 1 363 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 261.00 | -35 257.00 | | -103 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 721.00 | | | 196 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 471.00 | | | 156 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 584.00 | 137.00 | | 46 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 113.00 | 137.00 | | 40 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 758.00 | 49 669.00 | | 11 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 758.00 | 49 669.00 | | 11 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 758.00 | 49 669.00 | | 11 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 893.00 | 380 893.00 | | 380 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UX Autres créances clients | 443 859.00 | 443 859.00 | | 443 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VB T. V. A. | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
VI Groupe et associés | 701 849.00 | 701 849.00 | | 701 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 184.00 | 537 184.00 | | 537 184.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 074.00 | 1 140 074.00 | | 1 140 074.00 |