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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 633.00 | 5 996.00 | 636.00 | 6 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 721.00 | 46 084.00 | 150 636.00 | 196 721.00 |
BT Marchandises | 156 868.00 | | 156 868.00 | 156 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 126.00 | 8 943.00 | 461 183.00 | 470 126.00 |
BZ Autres créances | 55 972.00 | | 55 972.00 | 55 972.00 |
CF Disponibilités | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 512.00 | 8 943.00 | 687 568.00 | 696 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 233.00 | 55 027.00 | 838 205.00 | 893 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 932.00 | | | -35 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 181.00 | | | -32 181.00 |
DL TOTAL (I) | -24 113.00 | | | -24 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 842.00 | | | 191 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 810.00 | | | 639 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 318.00 | | | 862 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 205.00 | | | 838 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 318.00 | | | 862 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 520.00 | | 1 190 520.00 | 1 190 520.00 |
FG Production vendue services | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 065.00 | | 1 197 065.00 | 1 197 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 116.00 | | | 1 200 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 297.00 | | | 1 232 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 181.00 | | | -32 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 971.00 | | 750.00 | 195 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 471.00 | | | 156 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 500.00 | | 750.00 | 39 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 971.00 | 113.00 | | 45 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 500.00 | 113.00 | | 39 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 810.00 | 639 810.00 | | 639 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 720.00 | 193 720.00 | | 193 720.00 |
UX Autres créances clients | 470 127.00 | 458 446.00 | 11 681.00 | 470 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VP Divers | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 029.00 | 515 348.00 | 11 681.00 | 527 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 319.00 | 862 319.00 | | 862 319.00 |