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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 971.00 | 45 971.00 | 150 000.00 | 195 971.00 |
BT Marchandises | 190 302.00 | | 190 302.00 | 190 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 968.00 | 8 943.00 | 326 024.00 | 334 968.00 |
BZ Autres créances | 45 558.00 | | 45 558.00 | 45 558.00 |
CF Disponibilités | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 617.00 | 8 943.00 | 603 674.00 | 612 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 588.00 | 54 914.00 | 753 674.00 | 808 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 976.00 | | | -22 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 955.00 | | | -12 955.00 |
DL TOTAL (I) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 312.00 | | | 192 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 633.00 | | | 510 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
EA Autres dettes | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 606.00 | | | 745 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 674.00 | | | 753 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 606.00 | | | 745 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 919.00 | | 1 122 919.00 | 1 122 919.00 |
FG Production vendue services | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 579.00 | | 1 132 579.00 | 1 132 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 173.00 | | | 1 146 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 129.00 | | | 1 159 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 955.00 | | | -12 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 971.00 | | | 195 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 760.00 | 211.00 | | 45 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 211.00 | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 633.00 | 510 633.00 | | 510 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 368.00 | 202 368.00 | | 202 368.00 |
UX Autres créances clients | 334 968.00 | 323 287.00 | 11 681.00 | 334 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
VP Divers | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 481.00 | 369 800.00 | 11 681.00 | 381 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 607.00 | 745 607.00 | | 745 607.00 |