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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 471.00 | 6 260.00 | 210.00 | 6 471.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 971.00 | 45 760.00 | 150 210.00 | 195 971.00 |
BT Marchandises | 177 731.00 | 3 095.00 | 174 636.00 | 177 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 439.00 | 8 943.00 | 330 496.00 | 339 439.00 |
BZ Autres créances | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
CF Disponibilités | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 187.00 | 12 038.00 | 562 148.00 | 574 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 158.00 | 57 799.00 | 712 358.00 | 770 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 090.00 | | | -36 090.00 |
DL TOTAL (I) | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 925.00 | | | 191 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 016.00 | | | 439 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 335.00 | | | 691 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 358.00 | | | 712 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 280.00 | | | 689 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 280.00 | | 986 280.00 | 986 280.00 |
FG Production vendue services | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 206.00 | | 994 206.00 | 994 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 943.00 | |
GE Autres charges | | | 8 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 674.00 | | | 998 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 764.00 | | | 1 034 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 090.00 | | | -36 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 500.00 | 260.00 | | 45 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 260.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 016.00 | 439 016.00 | | 439 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 701.00 | 195 701.00 | | 195 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 276.00 | 24 221.00 | 2 055.00 | 26 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 052.00 | 367 371.00 | 11 681.00 | 379 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 335.00 | 689 280.00 | 2 055.00 | 691 335.00 |