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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 906.00 | 1 653.00 | 253.00 | 1 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 150.00 | 32 011.00 | 21 139.00 | 53 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 426.00 | 48 262.00 | 191 165.00 | 239 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 149.00 | 86 542.00 | 229 608.00 | 316 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 094.00 | | 609 094.00 | 609 094.00 |
BZ Autres créances | 131 819.00 | | 131 819.00 | 131 819.00 |
CF Disponibilités | 96 121.00 | | 96 121.00 | 96 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 967.00 | | 949 967.00 | 949 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 117.00 | 86 542.00 | 1 179 575.00 | 1 266 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 368.00 | 76 890.00 | | 111 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 893.00 | 34 478.00 | | 79 893.00 |
DL TOTAL (I) | 301 261.00 | 221 368.00 | | 301 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 351.00 | 82 203.00 | | 160 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 349.00 | 48 319.00 | | 43 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 662.00 | 506 373.00 | | 455 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 951.00 | 267 102.00 | | 218 951.00 |
EA Autres dettes | | 2 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 878 313.00 | 915 237.00 | | 878 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 575.00 | 1 136 606.00 | | 1 179 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 728.00 | 861 100.00 | | 767 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 639.00 | 33 899.00 | 11 997.00 | 64 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | 381.00 | | 1 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | 95.00 | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 847.00 | 33 423.00 | 11 997.00 | 58 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 662.00 | 455 662.00 | | 455 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 951.00 | 218 951.00 | | 218 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
UX Autres créances clients | 609 094.00 | | | 609 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 351.00 | 49 766.00 | 110 585.00 | 160 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 297.00 | | | 118 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 819.00 | | | 131 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 458.00 | 743 408.00 | 17 051.00 | 760 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 313.00 | 767 728.00 | 110 585.00 | 878 313.00 |