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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 027.00 | 46 958.00 | 38 070.00 | 85 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 018.00 | 81 684.00 | 197 333.00 | 279 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 684.00 | 135 164.00 | 252 520.00 | 387 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
BN En cours de production de biens | 87 663.00 | | 87 663.00 | 87 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 354.00 | | 820 354.00 | 820 354.00 |
BZ Autres créances | 127 154.00 | | 127 154.00 | 127 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 145 609.00 | | 145 609.00 | 145 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 619.00 | | 1 245 619.00 | 1 245 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 303.00 | 135 164.00 | 1 498 139.00 | 1 633 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 261.00 | 111 368.00 | | 191 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 118.00 | 79 893.00 | | 12 118.00 |
DL TOTAL (I) | 313 380.00 | 301 261.00 | | 313 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 715.00 | 160 351.00 | | 204 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 708.00 | 43 349.00 | | 38 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 516.00 | 455 662.00 | | 639 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 820.00 | 218 951.00 | | 301 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 759.00 | 878 313.00 | | 1 184 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 139.00 | 1 179 575.00 | | 1 498 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 962.00 | 767 728.00 | | 1 064 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 149.00 | | | 316 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 577.00 | | | 292 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 542.00 | 48 879.00 | 257.00 | 86 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 653.00 | 253.00 | | 1 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 273.00 | 48 626.00 | 257.00 | 80 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 516.00 | 639 516.00 | | 639 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 132.00 | 56 334.00 | 119 797.00 | 176 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 820.00 | 301 820.00 | | 301 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 724.00 | 977 607.00 | 17 117.00 | 994 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 759.00 | 1 064 962.00 | 119 797.00 | 1 184 759.00 |