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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 222.00 | 81 538.00 | 18 684.00 | 100 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 789.00 | 158 552.00 | 195 237.00 | 353 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 258.00 | 244 706.00 | 250 552.00 | 495 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 202.00 | | 54 202.00 | 54 202.00 |
BN En cours de production de biens | 126 427.00 | | 126 427.00 | 126 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 141.00 | 2 000.00 | 820 141.00 | 822 141.00 |
BZ Autres créances | 149 679.00 | | 149 679.00 | 149 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 118 005.00 | | 118 005.00 | 118 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 084.00 | 2 000.00 | 1 289 084.00 | 1 291 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 342.00 | 246 706.00 | 1 539 636.00 | 1 786 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 669.00 | 203 380.00 | | 250 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 558.00 | 77 289.00 | | 76 558.00 |
DL TOTAL (I) | 437 227.00 | 390 669.00 | | 437 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 163.00 | 119 797.00 | | 84 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 830.00 | 38 463.00 | | 69 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 999.00 | 525 243.00 | | 661 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 021.00 | 318 486.00 | | 283 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 409.00 | 1 001 989.00 | | 1 102 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 636.00 | 1 392 658.00 | | 1 539 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 800.00 | 927 476.00 | | 1 066 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 830.00 | | | 69 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 376.00 | 59 200.00 | 870.00 | 186 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 760.00 | 59 200.00 | 870.00 | 181 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 999.00 | 661 999.00 | | 661 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 021.00 | 283 021.00 | | 283 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 830.00 | 69 830.00 | | 69 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
UX Autres créances clients | 822 141.00 | 820 141.00 | 2 000.00 | 822 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 513.00 | 42 300.00 | 32 213.00 | 74 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 679.00 | 149 679.00 | | 149 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 461.00 | 979 207.00 | 19 254.00 | 998 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 013.00 | 1 066 800.00 | 32 213.00 | 1 099 013.00 |