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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 769.00 | 20 323.00 | 24 446.00 | 44 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 506.00 | 95 969.00 | 23 537.00 | 119 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 455.00 | 294 812.00 | 195 643.00 | 490 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 196.00 | 411 104.00 | 261 092.00 | 672 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 958.00 | | 72 958.00 | 72 958.00 |
BN En cours de production de biens | 229 971.00 | | 229 971.00 | 229 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 132.00 | 2 000.00 | 815 132.00 | 817 132.00 |
BZ Autres créances | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 212 179.00 | | 212 179.00 | 212 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 042.00 | 2 000.00 | 1 364 042.00 | 1 366 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 239.00 | 413 104.00 | 1 625 135.00 | 2 038 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 344 881.00 | 337 007.00 | | 344 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 011.00 | 7 874.00 | | 147 011.00 |
DL TOTAL (I) | 601 892.00 | 454 881.00 | | 601 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 576.00 | 259 653.00 | | 184 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 36 699.00 | | 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 594.00 | 491 602.00 | | 434 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 922.00 | 217 747.00 | | 376 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 243.00 | 1 007 934.00 | | 1 023 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 135.00 | 1 462 814.00 | | 1 625 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 967.00 | 214 024.00 | | 98 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 106 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 106 691.00 | |
FM Production stockée | | | 102 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 288 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 305 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 096 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | 4 500.00 | | 3 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 951.00 | 50.00 | | 3 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 495.00 | 1 581.00 | | 3 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 445.00 | 1 631.00 | | 7 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 636.00 | 2 869.00 | | -3 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 996.00 | 1 674.00 | | 39 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 694.00 | 3 879 949.00 | | 5 292 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 682.00 | 3 872 075.00 | | 5 145 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 011.00 | 7 874.00 | | 147 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 814.00 | 12 850.00 | | 5 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 621.00 | | 22 844.00 | 673 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 269.00 | 672 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 269.00 | 609 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 789.00 | | 1 980.00 | 42 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 438.00 | | 20 793.00 | 613 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 395.00 | | 72.00 | 17 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 306.00 | 73 067.00 | 24 269.00 | 362 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 082.00 | 8 241.00 | | 12 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 224.00 | 64 826.00 | 24 269.00 | 350 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 594.00 | 434 594.00 | | 434 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 922.00 | 376 922.00 | | 376 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
UX Autres créances clients | 817 132.00 | 815 132.00 | 2 000.00 | 817 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 576.00 | 85 609.00 | 98 967.00 | 184 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 709.00 | 844 242.00 | 19 467.00 | 863 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 243.00 | 924 276.00 | 98 967.00 | 1 023 243.00 |