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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 116.00 | 7 495.00 | 18 621.00 | 26 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 143.00 | 95 584.00 | 9 559.00 | 105 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 147.00 | 202 135.00 | 239 012.00 | 441 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 728.00 | 305 213.00 | 284 515.00 | 589 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 239.00 | | 62 239.00 | 62 239.00 |
BN En cours de production de biens | 126 453.00 | | 126 453.00 | 126 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 312.00 | 3 645.00 | 459 667.00 | 463 312.00 |
BZ Autres créances | 96 444.00 | | 96 444.00 | 96 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 308 745.00 | | 308 745.00 | 308 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 085.00 | 3 645.00 | 1 060 440.00 | 1 064 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 813.00 | 308 858.00 | 1 344 955.00 | 1 653 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 227.00 | 250 669.00 | | 297 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 780.00 | 76 558.00 | | 79 780.00 |
DL TOTAL (I) | 487 007.00 | 437 227.00 | | 487 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 554.00 | 84 163.00 | | 116 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 832.00 | 69 830.00 | | 30 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 069.00 | 3 396.00 | | 2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 185.00 | 661 999.00 | | 406 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 813.00 | 283 021.00 | | 299 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 949.00 | 1 102 409.00 | | 857 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 955.00 | 1 539 636.00 | | 1 344 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 066 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 199 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 199 675.00 | |
FM Production stockée | | | 26.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 709 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 017.00 | 327.00 | | 31 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 017.00 | 1 552.00 | | 31 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 017.00 | -1 152.00 | | -31 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 263.00 | 13 726.00 | | 24 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 132.00 | 4 137 476.00 | | 4 237 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 352.00 | 4 060 918.00 | | 4 157 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 780.00 | 76 558.00 | | 79 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 706.00 | 60 507.00 | | 244 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | 2 879.00 | | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 090.00 | 57 628.00 | | 240 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 185.00 | 406 185.00 | | 406 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 813.00 | 299 813.00 | | 299 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
UX Autres créances clients | 463 312.00 | 459 338.00 | 3 974.00 | 463 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 554.00 | 50 239.00 | 66 315.00 | 116 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 467.00 | | | 90 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 596.00 | | | 48 596.00 |
VP Divers | 96 444.00 | 96 444.00 | | 96 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 231.00 | 558 934.00 | 21 297.00 | 580 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 880.00 | 789 565.00 | 66 315.00 | 855 880.00 |